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Denali Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 993 M
Rotación
19.88%
Rendimiento estimado a 1 año
34.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+136.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+360.12%
AUM
USD 993 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 93.3 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 259 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.62%
Posición
347
Nuevas
40
Aumentadas
97
Reducidas
142
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Riley Exploration Permian
REPX
|
+USD 7.63 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 7.57 M |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 6.11 M |
| 4 |
StoneX
SNEX
|
+USD 5.34 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Oil and Gas
NOG
|
+USD 8.34 M |
| 2 |
S&T Bancorp
STBA
|
+USD 6.35 M |
| 3 |
SM Energy
SM
|
+USD 6.32 M |
| 4 |
First Financial Bancorp
FFBC
|
+USD 5.35 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 22.79% |
| 2 | Tecnología | 22.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.53% |
| 4 | Industriales | 8.82% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 43.9 M | 4.42% |
219,391
+825
| +0.4% | +USD 170 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 37.4 M | 3.77% |
105,988
+13,700
| +15% | +USD 4.9 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.3 M | 2.95% |
101,322
-17,218
| -15% | -USD 4.92 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21.4 M | 2.16% |
57,369
-12,346
| -18% | -USD 5 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.4 M | 1.65% |
68,888
-12,698
| -16% | -USD 3.19 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 15.5 M | 1.56% |
12,917
+3,625
| +39% | +USD 3.7 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 15.5 M | 1.56% |
40,971
-13
| -0% | -USD 5.21 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 12.8 M | 1.29% |
22,697
-1,125
| -5% | -USD 688 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 11.8 M | 1.18% |
11,035
+1,338
| +14% | +USD 1.18 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 10.7 M | 1.08% |
+18,468
| Nuevas | +USD 7.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
| USD 10.7 M | 1.08% |
66,146
-1,340
| -2% | -USD 163 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 10.6 M | 1.07% |
14,650
+10,101
| +222% | +USD 4.66 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
M/I Homes
MHO
USD 3147 M
| USD 9.9 M | 0.99% |
61,445
+2,100
| +4% | +USD 281 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 9.41 M | 0.95% |
83,102
+139
| +0.2% | +USD 17.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 9.35 M | 0.94% |
39,366
+150
| +0.4% | +USD 31.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 9.26 M | 0.93% |
22,027
+37
| +0.2% | +USD 14.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Forestar Group
FOR
USD 1310 M
| USD 9.26 M | 0.93% |
292,662
-1,329
| -0.5% | -USD 36.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
USD 2166 M
| USD 8.9 M | 0.9% |
135,100
-5,700
| -4% | -USD 343 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Consensus Cloud Solutions
CCSI
USD 648 M
| USD 8.81 M | 0.89% |
230,924
-36,260
| -14% | -USD 1.09 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Willis Lease Finance
WLFC
USD 795 M
| USD 8.8 M | 0.89% |
115,350
-7,506
| -6% | -USD 490 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Merchants Bancorp
MBIN
USD 2240 M
| USD 8.73 M | 0.88% |
174,576
-20,134
| -10% | -USD 956 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
22
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 8.73 M | 0.88% |
+20,139
| Nuevas | +USD 6.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Green Brick Partners
GRBK
USD 2631 M
| USD 8.71 M | 0.88% |
108,874
-5,800
| -5% | -USD 401 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4000 M
| USD 8.7 M | 0.88% |
140,297
-18,765
| -12% | -USD 1.06 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Mercury Insurance
MCY
USD 5694 M
| USD 8.69 M | 0.88% |
81,535
+43,321
| +113% | +USD 4.27 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PAI
Revisión del portafolio de Denali Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Denali Advisors mantenía 347 posiciones por un valor de USD 993 M, un aumento de 10% frente a los USD 900 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Denali Advisors muestra 40 nuevos, Aumentaron 97, 142 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 18,468 acciones con un valor de USD 10.7 M. La mayor venta fue Northern Oil and Gas, por un valor estimado de USD 8.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Denali Advisors en T2 2026 fue Advanced Micro Devices: 18,468 acciones por un valor de USD 10.7 M.
- Denali Advisors fue quien más aumentó su posición en Riley Exploration Permian durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.63 M.
- La mayor reducción de Denali Advisors durante T2 2026 fue en First Financial Bancorp, con un recorte estimado de USD 5.35 M.
- Denali Advisors cerró por completo su posición en Northern Oil and Gas en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.34 M.
- Las diez principales posiciones de Denali Advisors representan 22% de su cartera de USD 993 M en T2 2026.
- Denali Advisors abrió 40 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Denali Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 993 M.
Según el Informe 13F de Denali Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.