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Moisand Fitzgerald Tamayo Posiciones de la cartera
AUM
USD 995 M
Rotación
25.75%
Rendimiento estimado a 1 año
13.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+132.21%
AUM
USD 995 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 28.6 M
(-2.8%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.9%
Posición
699
Nuevas
159
Aumentadas
152
Reducidas
81
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 8.66 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.94 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 3.35 M |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 1.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 38.1 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 2.41 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 871 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 650 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 623 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.67% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Industriales | 0.55% |
| 4 | Finanzas | 0.44% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| USD 156 M | 15.7% |
3,772,461
+79,154
| +2% | +USD 3.35 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 124 M | 12.49% |
1,374,353
+17,679
| +1% | +USD 1.64 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 105 M | 10.58% |
4,412,615
+330,269
| +8% | +USD 7.94 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 105 M | 10.55% |
4,430,741
+356,427
| +9% | +USD 8.66 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 77 M | 7.74% |
994,747
+15,124
| +2% | +USD 1.23 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 75.4 M | 7.57% |
639,896
+8,301
| +1% | +USD 1.04 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.2 mil M
| USD 43.8 M | 4.4% |
400,502
+16,494
| +4% | +USD 1.79 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
USD 802 M
| USD 36 M | 3.61% |
471,184
+17,699
| +4% | +USD 1.43 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.2 mil M
| USD 28.6 M | 2.87% |
519,604
-15,497
| -3% | -USD 871 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 8912 M
| USD 23.8 M | 2.39% |
604,724
+14,585
| +2% | +USD 569 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 16.5 M | 1.66% |
21,587
-852
| -4% | -USD 650 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 14 M | 1.41% |
19,974
-679
| -3% | -USD 474 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 12.1 M | 1.22% |
182,458
-4,680
| -3% | -USD 330 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 11.8 mil M
| USD 10.4 M | 1.05% |
281,788
-9,329
| -3% | -USD 349 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 8.73 M | 0.88% |
256,510
-3,421
| -1% | -USD 121 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.5 mil M
| USD 7.45 M | 0.75% |
62,964
+9,794
| +18% | +USD 1.15 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.8 mil M
| USD 7.03 M | 0.71% |
125,775
+38,905
| +45% | +USD 2.22 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 6.36 M | 0.64% |
17,003
-464
| -3% | -USD 174 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 177 mil M
| USD 6.24 M | 0.63% |
69,477
-395
| -0.6% | -USD 35.3 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 46.8 mil M
| USD 5.25 M | 0.53% |
12,620
-86
| -0.7% | -USD 35.7 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15 mil M
| USD 4.81 M | 0.48% |
127,871
-1,791
| -1% | -USD 68.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.1 mil M
| USD 4.42 M | 0.44% |
49,007
-655
| -1% | -USD 60.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 4.24 M | 0.43% |
19,642
-133
| -0.7% | -USD 29.6 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 3.94 M | 0.4% |
50,203
-1,531
| -3% | -USD 125 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 20.9 mil M
| USD 3.91 M | 0.39% |
47,111
+6,123
| +15% | +USD 508 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
PAI
Revisión del portafolio de Moisand Fitzgerald Tamayo en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Moisand Fitzgerald Tamayo mantenía 699 posiciones valuadas en USD 995 M, un 2.8% menos que los USD 1024 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Moisand Fitzgerald Tamayo muestra 159 nuevos, Aumentaron 152, 81 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core High Dividend ETF: 2,955 acciones con un valor de USD 82.6 k. La mayor venta fue DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 38.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Moisand Fitzgerald Tamayo en T3 2026 fue iShares Core High Dividend ETF: 2,955 acciones por un valor de USD 82.6 k.
- Moisand Fitzgerald Tamayo fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.66 M.
- La mayor reducción de Moisand Fitzgerald Tamayo durante T3 2026 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 871 k.
- Moisand Fitzgerald Tamayo cerró por completo su posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 38.1 M.
- Las diez principales posiciones de Moisand Fitzgerald Tamayo representan 78% de su cartera de USD 995 M en T3 2026.
- Moisand Fitzgerald Tamayo abrió 159 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Moisand Fitzgerald Tamayo cayó 2.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 995 M.
Según el Informe 13F de Moisand Fitzgerald Tamayo correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.