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Moisand Fitzgerald Tamayo Ativos da carteira
AUM
US$ 995 mi
Giro
25,75%
Retorno est. (1 ano)
13,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,4%
Retorno est. (1 ano)
+13,19%
Retorno est. (3 anos)
+51,11%
Retorno est. (5 anos)
+42,51%
Retorno est. (10 anos)
+132,21%
AUM
US$ 995 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 28,6 mi
(-2,8%)
Fluxo de capital
-US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,9%
Posição
699
Nova
159
Aumentada
152
Reduzida
81
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 8,66 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 7,94 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 3,35 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 1,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 38,1 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 871 mil |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 650 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 623 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,67% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Bens industriais | 0,55% |
| 4 | Financeiro | 0,44% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 156 mi | 15,7% |
3.772.461
+79.154
| +2% | +US$ 3,35 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
| US$ 124 mi | 12,49% |
1.374.353
+17.679
| +1% | +US$ 1,64 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
3
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 105 mi | 10,58% |
4.412.615
+330.269
| +8% | +US$ 7,94 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 105 mi | 10,55% |
4.430.741
+356.427
| +9% | +US$ 8,66 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 77 mi | 7,74% |
994.747
+15.124
| +2% | +US$ 1,23 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 75,4 mi | 7,57% |
639.896
+8.301
| +1% | +US$ 1,04 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,3 bi
| US$ 43,8 mi | 4,4% |
400.502
+16.494
| +4% | +US$ 1,79 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$ 806 mi
| US$ 36 mi | 3,61% |
471.184
+17.699
| +4% | +US$ 1,43 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,3 bi
| US$ 28,6 mi | 2,87% |
519.604
-15.497
| -3% | -US$ 871 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 8,74 bi
| US$ 23,8 mi | 2,39% |
604.724
+14.585
| +2% | +US$ 569 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 845 bi
| US$ 16,5 mi | 1,66% |
21.587
-852
| -4% | -US$ 650 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 993 bi
| US$ 14 mi | 1,41% |
19.974
-679
| -3% | -US$ 474 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,2 bi
| US$ 12,1 mi | 1,22% |
182.458
-4.680
| -3% | -US$ 330 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 11,8 bi
| US$ 10,4 mi | 1,05% |
281.788
-9.329
| -3% | -US$ 349 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,5 bi
| US$ 8,73 mi | 0,88% |
256.510
-3.421
| -1% | -US$ 121 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,5 bi
| US$ 7,45 mi | 0,75% |
62.964
+9.794
| +18% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22 bi
| US$ 7,03 mi | 0,71% |
125.775
+38.905
| +45% | +US$ 2,22 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 664 bi
| US$ 6,36 mi | 0,64% |
17.003
-464
| -3% | -US$ 174 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 177 bi
| US$ 6,24 mi | 0,63% |
69.477
-395
| -0,6% | -US$ 35,3 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 46,6 bi
| US$ 5,25 mi | 0,53% |
12.620
-86
| -0,7% | -US$ 35,7 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,1 bi
| US$ 4,81 mi | 0,48% |
127.871
-1.791
| -1% | -US$ 68,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 4,42 mi | 0,44% |
49.007
-655
| -1% | -US$ 60,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,24 mi | 0,43% |
19.642
-133
| -0,7% | -US$ 29,6 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 3,94 mi | 0,4% |
50.203
-1.531
| -3% | -US$ 125 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 20,8 bi
| US$ 3,91 mi | 0,39% |
47.111
+6.123
| +15% | +US$ 508 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
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PAI
Revisão da carteira de Moisand Fitzgerald Tamayo no T3 2026
No T3 2026, Moisand Fitzgerald Tamayo detinha 699 posições no valor de US$ 995 mi, uma queda de 2,8% em relação a US$ 1,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Moisand Fitzgerald Tamayo mostra 159 novas, 152 aumentaram, 81 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core High Dividend ETF: 2.955 ações no valor de US$ 82,6 mil. A maior venda foi de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 38,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Moisand Fitzgerald Tamayo no T3 2026 foi iShares Core High Dividend ETF: 2.955 ações no valor de US$ 82,6 mil.
- Moisand Fitzgerald Tamayo foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,66 mi.
- A maior redução de Moisand Fitzgerald Tamayo em T3 2026 foi em Dimensional US Marketwide Value ETF, com um corte estimado de US$ 871 mil.
- Moisand Fitzgerald Tamayo encerrou totalmente sua posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 38,1 mi.
- As dez maiores posições de Moisand Fitzgerald Tamayo representam 78% de sua carteira de US$ 995 mi no T3 2026.
- Moisand Fitzgerald Tamayo abriu 159 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Moisand Fitzgerald Tamayo caiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 995 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Moisand Fitzgerald Tamayo referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.