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Advisory Research Ativos da carteira
AUM
US$ 1 bi
Giro
3,6%
Retorno est. (1 ano)
50,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,23%
Retorno est. (1 ano)
+50,12%
Retorno est. (3 anos)
+144,24%
Retorno est. (5 anos)
+295,18%
Retorno est. (10 anos)
+883,61%
AUM
US$ 1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 189 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 37,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,36%
Posição
139
Nova
2
Aumentada
76
Reduzida
48
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
|
+US$ 9,03 mi |
| 2 |
Openlane
OPLN
|
+US$ 8,81 mi |
| 3 |
Myers Industries
MYE
|
+US$ 7,82 mi |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+US$ 6,36 mi |
| 5 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+US$ 4,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emerald Holding
EEX
|
+US$ 8,42 mi |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 4,2 mi |
| 3 |
Matador Resources
MTDR
|
+US$ 3,29 mi |
| 4 |
ACV Auctions
ACVA
|
+US$ 2,93 mi |
| 5 |
Phinia Inc
PHIN
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 30,23% |
| 2 | Tecnologia | 19,27% |
| 3 | Industriais | 11,45% |
| 4 | Financeiro | 8,97% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Myers Industries
MYE
US$ 1,18 bi
| US$ 65,6 mi | 6,54% |
1.857.873
+332.157
| +22% | +US$ 7,82 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Openlane
OPLN
US$ 4,52 bi
| US$ 63,2 mi | 6,31% |
1.533.557
+251.945
| +20% | +US$ 8,81 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
TriMas Corp
TRS
US$ 1,39 bi
| US$ 54,6 mi | 5,44% |
1.211.587
+91.901
| +8% | +US$ 3,66 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 40,3 mi | 4,02% |
84.453
+2.668
| +3% | +US$ 1,08 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
5
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$ 3 bi
| US$ 39,3 mi | 3,92% |
117.896
-1.468
| -1% | -US$ 397 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$ 1,5 bi
| US$ 36,8 mi | 3,67% |
657.648
-7.580
| -1% | -US$ 335 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 33,9 mi | 3,38% |
94.824
+1.563
| +2% | +US$ 563 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
| US$ 28,4 mi | 2,83% |
867.771
+28.474
| +3% | +US$ 829 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
JBT Marel
JBTM
US$ 5,41 bi
| US$ 27,5 mi | 2,75% |
189.869
+49.122
| +35% | +US$ 6,36 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Daily Journal
DJCO
US$ 831 mi
| US$ 25 mi | 2,49% |
41.510
-363
| -0,9% | -US$ 189 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 24,7 mi | 2,47% |
65.495
+1.808
| +3% | +US$ 725 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Legacy Housing
LEGH
US$ 651 mi
| US$ 24,2 mi | 2,41% |
920.286
-5.033
| -0,5% | -US$ 115 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
MGIC Investment
MTG
US$ 5,71 bi
| US$ 23 mi | 2,3% |
816.952
+22.629
| +3% | +US$ 603 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 22,1 mi | 2,2% |
122.120
+2.570
| +2% | +US$ 446 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
National Presto Industries
NPK
US$ 1,06 bi
| US$ 20,2 mi | 2,02% |
161.764
+14.130
| +10% | +US$ 1,92 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 20,1 mi | 2% |
146.846
+5.761
| +4% | +US$ 759 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 19,1 mi | 1,91% |
76.085
+3.013
| +4% | +US$ 648 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 18,7 mi | 1,86% |
127.464
+3.288
| +3% | +US$ 471 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
ACV Auctions
ACVA
US$ 1,78 bi
| US$ 18,1 mi | 1,8% |
2.511.972
-516.670
| -17% | -US$ 2,93 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,3 mi | 1,63% |
43.670
+933
| +2% | +US$ 377 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
21
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$ 13,6 bi
| US$ 16 mi | 1,59% |
274.022
+175.499
| +178% | +US$ 9,03 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 14,8 mi | 1,48% |
67.088
+2.456
| +4% | +US$ 679 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
KB Financial Group
KB
US$ 41,7 bi
| US$ 14,2 mi | 1,42% |
135.607
+4.994
| +4% | +US$ 528 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,2 bi
| US$ 12,9 mi | 1,29% |
82.766
+7.125
| +9% | +US$ 1,03 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 12,8 mi | 1,28% |
24.441
+662
| +3% | +US$ 334 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
BDWCC
Revisão da carteira de Advisory Research no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisory Research detinha 139 posições avaliadas em US$ 1 bi, alta de 23% em relação a US$ 813 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Advisory Research alocou US$ 37,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 76 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Midera Food Processing Inc: 110.714 ações no valor de US$ 4,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 30% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em APA Corp, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- A maior compra de Advisory Research no T2 2026 foi Midera Food Processing Inc: 110.714 ações no valor de US$ 4,43 mi.
- Advisory Research foi quem mais aumentou sua posição em LATAM Airlines Group S.A. no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,03 mi.
- A maior redução de Advisory Research em T2 2026 foi em APA Corp, com um corte estimado de US$ 4,2 mi.
- Advisory Research encerrou totalmente sua posição em Emerald Holding no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,42 mi.
- As dez maiores posições de Advisory Research representam 41% de sua carteira de US$ 1 bi no T2 2026.
- Advisory Research abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisory Research subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisory Research referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.