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Ashton Thomas Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 677 mi
Giro
37,23%
Retorno est. (1 ano)
22,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,77%
Retorno est. (1 ano)
+22,42%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 677 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 120 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 177 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,06%
Posição
505
Nova
61
Aumentada
180
Reduzida
92
Encerrada
127
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$ 7,39 mi |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 4 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 19,4 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 14,3 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 13,1 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 12,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,93% |
| 2 | Tecnologia | 16,2% |
| 3 | Financeiro | 6,2% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 60,8 mi | 8,98% |
88.623
+3.035
| +4% | +US$ 2,02 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 27,9 mi | 4,11% |
406.570
+16.550
| +4% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 27 mi | 3,98% |
135.105
+17.446
| +15% | +US$ 3,59 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19 mi | 2,81% |
65.791
+6.743
| +11% | +US$ 1,93 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,5 mi | 2,44% |
44.121
+4.522
| +11% | +US$ 1,83 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
US$ 1,08 bi
| US$ 16,3 mi | 2,41% |
476.142
+89.842
| +23% | +US$ 3,03 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,3 mi | 2,26% |
64.429
+15.170
| +31% | +US$ 3,81 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 15 mi | 2,22% |
42.008
+4.605
| +12% | +US$ 1,66 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 13,5 mi | 2% |
190.013
-2.341
| -1% | -US$ 163 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 12,4 mi | 1,84% |
+97.432
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 12,4 mi | 1,83% |
104.448
+100.256
| +2.392% | +US$ 11,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 11,3 mi | 1,67% |
223.378
+29.174
| +15% | +US$ 1,47 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 10,5 mi | 1,54% |
18.594
+594
| +3% | +US$ 363 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| US$ 10,2 mi | 1,51% |
217.763
+85.288
| +64% | +US$ 4 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 9,38 mi | 1,39% |
49.312
+2.364
| +5% | +US$ 404 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$ 1,21 bi
| US$ 8,84 mi | 1,31% |
325.976
+272.739
| +512% | +US$ 7,39 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 8,04 mi | 1,19% |
97.300
-261
| -0,3% | -US$ 21,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 7,8 mi | 1,15% |
20.630
+1.626
| +9% | +US$ 652 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,6 mi | 1,12% |
15.260
-298
| -2% | -US$ 143 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 7,54 mi | 1,11% |
123.103
-233.547
| -65% | -US$ 14,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 7,46 mi | 1,1% |
109.677
-26.194
| -19% | -US$ 1,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 6,92 mi | 1,02% |
16.591
+2.445
| +17% | +US$ 972 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 6,15 mi | 0,91% |
78.882
+25.001
| +46% | +US$ 1,83 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,89 mi | 0,87% |
16.709
+2.417
| +17% | +US$ 864 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 5,51 mi | 0,81% |
114.520
-3.463
| -3% | -US$ 172 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ashton Thomas Securities no T2 2026
No T2 2026, Ashton Thomas Securities detinha 505 posições no valor de US$ 677 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 797 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Ashton Thomas Securities fez uma retirada líquida de US$ 177 mi em T2 2026, encerrando 127 posições e reduzindo 92 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 19,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Ashton Thomas Securities abriu uma nova posição em Invesco S&P 500 Revenue ETF no valor de US$ 12,4 mi.
- A maior compra de Ashton Thomas Securities no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Revenue ETF: 97.432 ações no valor de US$ 12,4 mi.
- Ashton Thomas Securities foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Ashton Thomas Securities em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Top 50 ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Ashton Thomas Securities encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19,4 mi.
- As dez maiores posições de Ashton Thomas Securities representam 33% de sua carteira de US$ 677 mi no T2 2026.
- Ashton Thomas Securities abriu 61 novas posições e encerrou 127 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ashton Thomas Securities caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 677 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ashton Thomas Securities referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.