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Claret Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 928 mi
Giro
34,37%
Retorno est. (1 ano)
25,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,59%
Retorno est. (1 ano)
+25,4%
Retorno est. (3 anos)
+73,27%
Retorno est. (5 anos)
+90,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 928 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 91,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,12%
Posição
515
Nova
160
Aumentada
82
Reduzida
234
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CGI
GIB
|
+US$ 9 mi |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 5,63 mi |
| 3 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$ 2,35 mi |
| 4 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$ 2,26 mi |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 1,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,22 mi |
| 2 |
Celestica
CLS
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
SunocoCorp LLC
SUNC
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 956 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,25% |
| 2 | Financeiro | 19,19% |
| 3 | Saúde | 18,38% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,31% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 49,3 mi | 5,31% |
137.874
-6.181
| -4% | -US$ 2,22 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 47,3 mi | 5,1% |
94.564
-772
| -0,8% | -US$ 371 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
CGI
GIB
US$ 15,8 bi
| US$ 40,9 mi | 4,4% |
632.517
+131.957
| +26% | +US$ 9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 31,8 mi | 3,42% |
109.863
-2.555
| -2% | -US$ 731 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
CVS Health
CVS
US$ 117 bi
| US$ 29,4 mi | 3,16% |
283.709
-5.569
| -2% | -US$ 497 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 28,6 mi | 3,08% |
113.664
-1.643
| -1% | -US$ 353 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$ 3,97 bi
| US$ 28,1 mi | 3,03% |
685.523
-21.744
| -3% | -US$ 789 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,79 tri
| US$ 27,2 mi | 2,93% |
48.240
-668
| -1% | -US$ 408 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
North American Construction
NOA
US$ 304 mi
| US$ 27,1 mi | 2,92% |
2.036.893
-10.550
| -0,5% | -US$ 149 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Royal Bank of Canada
RY
US$ 272 bi
| US$ 25,7 mi | 2,77% |
124.178
-899
| -0,7% | -US$ 167 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 24,6 mi | 2,65% |
54.588
+1.585
| +3% | +US$ 805 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 23,8 mi | 2,56% |
63.766
+235
| +0,4% | +US$ 95,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
13
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,03 bi
| US$ 21,1 mi | 2,27% |
249.128
+27.988
| +13% | +US$ 2,26 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,59 bi
| US$ 20,8 mi | 2,24% |
270.120
+28.208
| +12% | +US$ 2,35 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
15
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 1000 mi
| US$ 19,9 mi | 2,15% |
1.670.234
+1.747
| +0,1% | +US$ 21,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Canadian National Railway
CNI
US$ 72,8 bi
| US$ 19,3 mi | 2,08% |
161.814
-1.324
| -0,8% | -US$ 151 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 422 bi
| US$ 18,4 mi | 1,99% |
156.939
-9.146
| -6% | -US$ 956 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 101 bi
| US$ 16,6 mi | 1,78% |
143.855
-1.311
| -0,9% | -US$ 144 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Bank of Montreal
BMO
US$ 115 bi
| US$ 15,7 mi | 1,69% |
88.680
+166
| +0,2% | +US$ 26,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 196 bi
| US$ 15,1 mi | 1,63% |
124.169
+232
| +0,2% | +US$ 25,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 613 bi
| US$ 14,7 mi | 1,59% |
58.039
-440
| -0,8% | -US$ 103 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 356 bi
| US$ 14,6 mi | 1,57% |
113.760
-250
| -0,2% | -US$ 29,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 13,1 mi | 1,42% |
37.196
-3.004
| -7% | -US$ 1,07 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Ubiquiti
UI
US$ 36 bi
| US$ 13,1 mi | 1,41% |
24.477
-114
| -0,5% | -US$ 86 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 12 mi | 1,29% |
85.854
-2.075
| -2% | -US$ 270 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Claret Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Claret Asset Management detinha 515 posições avaliadas em US$ 928 mi, alta de 11% em relação a US$ 837 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Claret Asset Management mostra 160 novas, 82 aumentaram, 234 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bausch Health: 204.108 ações no valor de US$ 1,01 mi. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 2,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Claret Asset Management no T2 2026 foi Bausch Health: 204.108 ações no valor de US$ 1,01 mi.
- Claret Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em CGI no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9 mi.
- A maior redução de Claret Asset Management em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 2,22 mi.
- Claret Asset Management encerrou totalmente sua posição em IPG Photonics no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 383 mil.
- As dez maiores posições de Claret Asset Management representam 36% de sua carteira de US$ 928 mi no T2 2026.
- Claret Asset Management abriu 160 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Claret Asset Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 928 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Claret Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.