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Claret Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 928 M
Rotación
34.37%
Rendimiento estimado a 1 año
25.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 928 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 91.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
515
Nuevas
160
Aumentadas
82
Reducidas
234
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CGI
GIB
|
+USD 9 M |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 5.63 M |
| 3 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+USD 2.35 M |
| 4 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 1.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.22 M |
| 2 |
Celestica
CLS
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
SunocoCorp LLC
SUNC
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 956 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.25% |
| 2 | Finanzas | 19.19% |
| 3 | Atención médica | 18.38% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.31% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.22 B
| USD 49.3 M | 5.31% |
137,874
-6,181
| -4% | -USD 2.22 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 47.3 M | 5.1% |
94,564
-772
| -0.8% | -USD 371 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
CGI
GIB
USD 15.8 mil M
| USD 40.9 M | 4.4% |
632,517
+131,957
| +26% | +USD 9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 31.8 M | 3.42% |
109,863
-2,555
| -2% | -USD 731 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 29.4 M | 3.16% |
283,709
-5,569
| -2% | -USD 497 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 501 mil M
| USD 28.6 M | 3.08% |
113,664
-1,643
| -1% | -USD 353 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Indivior Pharmaceuticals
INDV
USD 4002 M
| USD 28.1 M | 3.03% |
685,523
-21,744
| -3% | -USD 789 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 27.2 M | 2.93% |
48,240
-668
| -1% | -USD 408 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
North American Construction
NOA
USD 310 M
| USD 27.1 M | 2.92% |
2,036,893
-10,550
| -0.5% | -USD 149 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Royal Bank of Canada
RY
USD 271 mil M
| USD 25.7 M | 2.77% |
124,178
-899
| -0.7% | -USD 167 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 24.6 M | 2.65% |
54,588
+1,585
| +3% | +USD 805 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
| USD 23.8 M | 2.56% |
63,766
+235
| +0.4% | +USD 95.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
13
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6014 M
| USD 21.1 M | 2.27% |
249,128
+27,988
| +13% | +USD 2.26 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5583 M
| USD 20.8 M | 2.24% |
270,120
+28,208
| +12% | +USD 2.35 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
15
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1001 M
| USD 19.9 M | 2.15% |
1,670,234
+1,747
| +0.1% | +USD 21.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Canadian National Railway
CNI
USD 72.6 mil M
| USD 19.3 M | 2.08% |
161,814
-1,324
| -0.8% | -USD 151 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 422 mil M
| USD 18.4 M | 1.99% |
156,939
-9,146
| -6% | -USD 956 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 101 mil M
| USD 16.6 M | 1.78% |
143,855
-1,311
| -0.9% | -USD 144 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
Bank of Montreal
BMO
USD 115 mil M
| USD 15.7 M | 1.69% |
88,680
+166
| +0.2% | +USD 26.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Toronto Dominion Bank
TD
USD 196 mil M
| USD 15.1 M | 1.63% |
124,169
+232
| +0.2% | +USD 25.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 613 mil M
| USD 14.7 M | 1.59% |
58,039
-440
| -0.8% | -USD 103 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 356 mil M
| USD 14.6 M | 1.57% |
113,760
-250
| -0.2% | -USD 29.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.17 B
| USD 13.1 M | 1.42% |
37,196
-3,004
| -7% | -USD 1.07 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Ubiquiti
UI
USD 36.1 mil M
| USD 13.1 M | 1.41% |
24,477
-114
| -0.5% | -USD 86 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Citigroup
C
USD 204 mil M
| USD 12 M | 1.29% |
85,854
-2,075
| -2% | -USD 270 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Claret Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Claret Asset Management mantenía 515 posiciones por un valor de USD 928 M, un aumento de 11% frente a los USD 837 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Claret Asset Management muestra 160 nuevos, Aumentaron 82, 234 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bausch Health: 204,108 acciones con un valor de USD 1.01 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 2.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Claret Asset Management en T2 2026 fue Bausch Health: 204,108 acciones por un valor de USD 1.01 M.
- Claret Asset Management fue quien más aumentó su posición en CGI durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9 M.
- La mayor reducción de Claret Asset Management durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 2.22 M.
- Claret Asset Management cerró por completo su posición en IPG Photonics en T2 2026, con una venta estimada de USD 383 k.
- Las diez principales posiciones de Claret Asset Management representan 36% de su cartera de USD 928 M en T2 2026.
- Claret Asset Management abrió 160 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Claret Asset Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 928 M.
Según el Informe 13F de Claret Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.