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Ashton Thomas Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 677 M
Rotación
37.23%
Rendimiento estimado a 1 año
22.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.42%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 677 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 120 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 177 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.06%
Posición
505
Nuevas
61
Aumentadas
180
Reducidas
92
Cerradas
127
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+USD 7.39 M |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 4 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 19.4 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 14.3 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 13.1 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 12.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.93% |
| 2 | Tecnología | 16.2% |
| 3 | Finanzas | 6.2% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 60.8 M | 8.98% |
88,623
+3,035
| +4% | +USD 2.02 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 27.9 M | 4.11% |
406,570
+16,550
| +4% | +USD 1.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 27 M | 3.98% |
135,105
+17,446
| +15% | +USD 3.59 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19 M | 2.81% |
65,791
+6,743
| +11% | +USD 1.93 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 16.5 M | 2.44% |
44,121
+4,522
| +11% | +USD 1.83 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
IMFL
USD 1077 M
| USD 16.3 M | 2.41% |
476,142
+89,842
| +23% | +USD 3.03 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.3 M | 2.26% |
64,429
+15,170
| +31% | +USD 3.81 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15 M | 2.22% |
42,008
+4,605
| +12% | +USD 1.66 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 13.5 M | 2% |
190,013
-2,341
| -1% | -USD 163 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 12.4 M | 1.84% |
+97,432
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 12.4 M | 1.83% |
104,448
+100,256
| +2,392% | +USD 11.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 11.3 M | 1.67% |
223,378
+29,174
| +15% | +USD 1.47 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 10.5 M | 1.54% |
18,594
+594
| +3% | +USD 363 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 10.2 M | 1.51% |
217,763
+85,288
| +64% | +USD 4 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 9.38 M | 1.39% |
49,312
+2,364
| +5% | +USD 404 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1210 M
| USD 8.84 M | 1.31% |
325,976
+272,739
| +512% | +USD 7.39 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 8.04 M | 1.19% |
97,300
-261
| -0.3% | -USD 21.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.8 M | 1.15% |
20,630
+1,626
| +9% | +USD 652 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.6 M | 1.12% |
15,260
-298
| -2% | -USD 143 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 7.54 M | 1.11% |
123,103
-233,547
| -65% | -USD 14.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 7.46 M | 1.1% |
109,677
-26,194
| -19% | -USD 1.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 6.92 M | 1.02% |
16,591
+2,445
| +17% | +USD 972 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
| USD 6.15 M | 0.91% |
78,882
+25,001
| +46% | +USD 1.83 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.89 M | 0.87% |
16,709
+2,417
| +17% | +USD 864 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 5.51 M | 0.81% |
114,520
-3,463
| -3% | -USD 172 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ashton Thomas Securities en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ashton Thomas Securities mantenía 505 posiciones valuadas en USD 677 M, un 15% menos que los USD 797 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Ashton Thomas Securities registró retiros netos por USD 177 M en T2 2026, cerró 127 posiciones y redujo 92 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 19.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Ashton Thomas Securities abrió una nueva posición en Invesco S&P 500 Revenue ETF por valor de USD 12.4 M.
- La mayor compra de Ashton Thomas Securities en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Revenue ETF: 97,432 acciones por un valor de USD 12.4 M.
- Ashton Thomas Securities fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Ashton Thomas Securities durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Top 50 ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Ashton Thomas Securities cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 19.4 M.
- Las diez principales posiciones de Ashton Thomas Securities representan 33% de su cartera de USD 677 M en T2 2026.
- Ashton Thomas Securities abrió 61 posiciones nuevas y cerró 127 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ashton Thomas Securities cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 677 M.
Según el Informe 13F de Ashton Thomas Securities correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.