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APFP
Action Point Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 984 M
Rotación
97.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.16%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 984 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 872 M
(+778%)
Flujo de capital
+USD 840 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
85.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.99%
Posición
2,789
Nuevas
2,717
Aumentadas
64
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 40.6 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 16.5 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 16.5 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+USD 165 k |
| 2 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+USD 57.9 k |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 52.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.2% |
| 2 | Tecnología | 5.16% |
| 3 | Finanzas | 1.74% |
| 4 | Industriales | 1.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 42.7 M | 4.34% |
486,464
+476,278
| +4,676% | +USD 40.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 30.7 M | 3.12% |
336,376
+187,424
| +126% | +USD 16.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 19.6 M | 1.99% |
157,475
+122,295
| +348% | +USD 14.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 18.5 M | 1.88% |
207,668
+126,431
| +156% | +USD 11.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 17.2 M | 1.74% |
+442,556
| Nuevas | +USD 16.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 16.9 M | 1.72% |
275,854
+270,927
| +5,499% | +USD 16.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 16.1 M | 1.64% |
+607,691
| Nuevas | +USD 16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 15.4 M | 1.56% |
+485,030
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 14.8 M | 1.5% |
153,472
+96,759
| +171% | +USD 8.92 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 14.7 M | 1.49% |
114,661
+36,933
| +48% | +USD 4.55 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 14.2 M | 1.45% |
320,820
+47,283
| +17% | +USD 2.02 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 14.1 M | 1.44% |
+338,698
| Nuevas | +USD 13.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 14.1 M | 1.43% |
+787,556
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.2 M | 1.34% |
+17,901
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 12.7 M | 1.29% |
16,956
+12,560
| +286% | +USD 9.15 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 12.7 M | 1.29% |
307,567
+252,722
| +461% | +USD 10.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1867 M
| USD 12.2 M | 1.24% |
+632,338
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 11.5 M | 1.17% |
+117,219
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 11.4 M | 1.16% |
270,750
+195,685
| +261% | +USD 8.27 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 11 M | 1.11% |
199,131
+90,724
| +84% | +USD 4.76 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.7 M | 1.09% |
52,908
+49,030
| +1,264% | +USD 10.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| USD 9.8 M | 0.99% |
+224,614
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 9.6 M | 0.97% |
+282,570
| Nuevas | +USD 9.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 9.43 M | 0.96% |
173,102
+60,754
| +54% | +USD 3.31 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 9.13 M | 0.93% |
227,032
+198,984
| +709% | +USD 7.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
IAM
Revisión del portafolio de Action Point Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Action Point Financial Planning mantenía 2,789 posiciones por un valor de USD 984 M, un aumento de 778% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Action Point Financial Planning destinó USD 840 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2,717 nuevas posiciones y aumentó 64 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares: 442,556 acciones con un valor de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, por un valor estimado de USD 165 k.
- La mayor compra de Action Point Financial Planning en T2 2026 fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares: 442,556 acciones por un valor de USD 17.2 M.
- Action Point Financial Planning fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 40.6 M.
- La mayor reducción de Action Point Financial Planning durante T2 2026 fue en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF, con un recorte estimado de USD 165 k.
- Las diez principales posiciones de Action Point Financial Planning representan 21% de su cartera de USD 984 M en T2 2026.
- Action Point Financial Planning abrió 2,717 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Action Point Financial Planning aumentó 778% respecto al trimestre anterior, hasta USD 984 M.
Según el Informe 13F de Action Point Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.