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APFP

Action Point Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 984 Mio. $ Umschlag 97,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
+872 Mio. $
Kapitalfluss
+840 Mio. $
Kapitalfluss %
85,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,99 %
Position
2.789
Neu
2.717
Aufgestockt
64
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+40,6 Mio. $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+16,5 Mio. $
3
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+16,5 Mio. $
4
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+16,5 Mio. $
5
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSI-Symbol
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
+165.099 $
2
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+57.860 $
3
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+52.605 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,2 %
2 Technologie 5,16 %
3 Finanzwesen 1,74 %
4 Industrie 1,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
42,7 Mio. $ 4,34 %
486.464
+476.278
+4.676 % +40,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVLV-Symbol
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
30,7 Mio. $ 3,12 %
336.376
+187.424
+126 % +16,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVUV-Symbol
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
19,6 Mio. $ 1,99 %
157.475
+122.295
+348 % +14,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVDE-Symbol
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,88 %
207.668
+126.431
+156 % +11,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFSV-Symbol
5
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,74 %
+442.556
Neu +16,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLG-Symbol
6
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,72 %
275.854
+270.927
+5.499 % +16,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PYLD-Symbol
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,64 %
+607.691
Neu +16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHD-Symbol
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,56 %
+485.030
Neu +15,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVEM-Symbol
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,5 %
153.472
+96.759
+171 % +8,92 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVUS-Symbol
10
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,49 %
114.661
+36.933
+48 % +4,55 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFAC-Symbol
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,45 %
320.820
+47.283
+17 % +2,02 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DUHP-Symbol
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,44 %
+338.698
Neu +13,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FPE-Symbol
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,43 %
+787.556
Neu +14,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,34 %
+17.901
Neu +12,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,29 %
16.956
+12.560
+286 % +9,15 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFAI-Symbol
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,29 %
307.567
+252.722
+461 % +10,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FPEI-Symbol
17
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,24 %
+632.338
Neu +12,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VYMI-Symbol
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,17 %
+117.219
Neu +11,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFCF-Symbol
19
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,16 %
270.750
+195.685
+261 % +8,27 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFUV-Symbol
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
11 Mio. $ 1,11 %
199.131
+90.724
+84 % +4,76 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,7 Mio. $ 1,09 %
52.908
+49.030
+1.264 % +10,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AGGY-Symbol
22
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
9,8 Mio. $ 0,99 %
+224.614
Neu +9,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHG-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,97 %
+282.570
Neu +9,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFGP-Symbol
24
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
9,43 Mio. $ 0,96 %
173.102
+60.754
+54 % +3,31 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFAE-Symbol
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
9,13 Mio. $ 0,93 %
227.032
+198.984
+709 % +7,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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IAM
Infinitum Asset Management Fort Lauderdale, Florida 983 Mio. $ AUM 26,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Action Point Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Action Point Financial Planning 2.789 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Anstieg um 778 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Action Point Financial Planning investierte 840 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2.717 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares: 442.556 Aktien im Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Sustainability Core 1 ETF; sie wurde auf 165.099 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Action Point Financial Planning im Q2 2026 war U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares: 442.556 Aktien im Wert von 17,2 Mio. $.
  • Action Point Financial Planning hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Action Point Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Sustainability Core 1 ETF und belief sich schätzungsweise auf 165.099 $.
  • Die zehn größten Positionen von Action Point Financial Planning machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
  • Action Point Financial Planning eröffnete 2.717 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Action Point Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 778 % auf 984 Mio. $.

Auf Grundlage der von Action Point Financial Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .