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Greenvale Capital Portfolio-Positionen
AUM
916 Mio. $
Umschlag
56,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
916 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,44 Mio. $
(+0,38 %)
Kapitalfluss
-133 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,29 %
Position
16
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
4
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Shoals Technologies Group
SHLS
|
+38,6 Mio. $ |
| 2 |
Texas Roadhouse
TXRH
|
+34,1 Mio. $ |
| 3 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+31,5 Mio. $ |
| 4 |
FTI Consulting
FCN
|
+27,8 Mio. $ |
| 5 |
Sunrun
RUN
|
+17,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capri Holdings
CPRI
|
+54,6 Mio. $ |
| 2 |
Toast
TOST
|
+53 Mio. $ |
| 3 |
Rubrik
RBRK
|
+49,9 Mio. $ |
| 4 |
SharkNinja
SN
|
+34,1 Mio. $ |
| 5 |
Okta
OKTA
|
+28,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 62,15 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 23,04 % |
| 3 | Industrie | 10,74 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,36 % |
| 5 | Sonstiges | 0,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Zeta Global
ZETA
7,98 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 19,89 % |
9.255.000
-1.145.000
| -11 % | -21,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 19,44 % |
13.304.181
+1.304.181
| +11 % | +17,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
3
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 11,92 % |
800.000
-300.000
| -27 % | -28,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
SharkNinja
SN
26,3 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 11,06 % |
665.000
-285.000
| -30 % | -34,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
FTI Consulting
FCN
4,1 Mrd. $
| 98,3 Mio. $ | 10,74 % |
660.000
+170.000
| +35 % | +27,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6
Accel Entertainment
ACEL
883 Mio. $
| 71 Mio. $ | 7,76 % |
5.632.300
-227.252
| -4 % | -2,75 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
7
Kaspi.kz JSC
KSPI
17,7 Mrd. $
| 57,7 Mio. $ | 6,3 % |
665.590
+15.590
| +2 % | +1,32 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
8
Shoals Technologies Group
SHLS
1,21 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 4,6 % |
+4.250.000
| Neu | +38,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 4,22 % |
+200.000
| Neu | +34,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Waystar Holding Corp
WAY
5,25 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 3,36 % |
+1.500.000
| Neu | +31,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
CALL
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,71 % |
+487.000
| Neu | +6,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
| – | – |
-3.100.000
| Geschlossen | -54,6 Mio. $ | – |
|
13
JFrog
FROG
10,4 Mrd. $
| – | – |
-275.000
| Geschlossen | -12,9 Mio. $ | – |
|
14
Federal Signal
FSS
6,86 Mrd. $
| – | – |
-254.588
| Geschlossen | -27,5 Mio. $ | – |
|
|
15
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| – | – |
-2.000.000
| Geschlossen | -53 Mio. $ | – |
|
|
16
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
| – | – |
-1.020.000
| Geschlossen | -49,9 Mio. $ | – |
|
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KWMG
SF
Portfolio-Rückblick von Greenvale Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Greenvale Capital 16 Positionen im Wert von 916 Mio. $, ein Anstieg um 0,38 % gegenüber 912 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Greenvale Capital zog im Q2 2026 netto 133 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Capri Holdings – eine Position im geschätzten Wert von 54,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Greenvale Capital eine neue Position in Shoals Technologies Group im Wert von 42,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Greenvale Capital im Q2 2026 war Shoals Technologies Group: 4.250.000 Aktien im Wert von 42,1 Mio. $.
- Greenvale Capital hat seine Position in FTI Consulting in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Greenvale Capital im Q2 2026 entfiel auf SharkNinja und belief sich schätzungsweise auf 34,1 Mio. $.
- Greenvale Capital hat seine Position in Capri Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Greenvale Capital machen im Q2 2026 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 916 Mio. $ aus.
- Greenvale Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Greenvale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,38 % auf 916 Mio. $.
Auf Grundlage der von Greenvale Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .