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Advisory Research

Advisory Research Portfolio-Positionen

AUM 1 Mrd. $ Umschlag 3,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+883,61 %
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+189 Mio. $
Kapitalfluss
+37,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,36 %
Position
139
Neu
2
Aufgestockt
76
Reduziert
48
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LTM-Symbol
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
+9,03 Mio. $
2
OPLN-Symbol
Openlane
OPLN
+8,81 Mio. $
3
MYE-Symbol
Myers Industries
MYE
+7,82 Mio. $
4
JBTM-Symbol
JBT Marel
JBTM
+6,36 Mio. $
5
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
+4,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEX-Symbol
Emerald Holding
EEX
+8,42 Mio. $
2
APA-Symbol
APA Corp
APA
+4,2 Mio. $
3
MTDR-Symbol
Matador Resources
MTDR
+3,29 Mio. $
4
ACVA-Symbol
ACV Auctions
ACVA
+2,93 Mio. $
5
PHIN-Symbol
Phinia Inc
PHIN
+2,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 30,23 %
2 Technologie 19,27 %
3 Industrie 11,45 %
4 Finanzwesen 8,97 %
5 Basiskonsumgüter 7,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MYE-Symbol
1
Myers Industries
MYE
1,18 Mrd. $
65,6 Mio. $ 6,54 %
1.857.873
+332.157
+22 % +7,82 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
OPLN-Symbol
2
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
63,2 Mio. $ 6,31 %
1.533.557
+251.945
+20 % +8,81 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TRS-Symbol
3
TriMas Corp
TRS
1,39 Mrd. $
54,6 Mio. $ 5,44 %
1.211.587
+91.901
+8 % +3,66 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TSM-Symbol
4
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
40,3 Mio. $ 4,02 %
84.453
+2.668
+3 % +1,08 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
BELFB-Symbol
5
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3 Mrd. $
39,3 Mio. $ 3,92 %
117.896
-1.468
-1 % -396.634 $
2023 Q2
12 Quartale
PRSU-Symbol
6
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,5 Mrd. $
36,8 Mio. $ 3,67 %
657.648
-7.580
-1 % -334.807 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
33,9 Mio. $ 3,38 %
94.824
+1.563
+2 % +562.625 $
2016 Q4
38 Quartale
KDP-Symbol
8
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
28,4 Mio. $ 2,83 %
867.771
+28.474
+3 % +829.425 $
2024 Q1
9 Quartale
JBTM-Symbol
9
JBT Marel
JBTM
5,41 Mrd. $
27,5 Mio. $ 2,75 %
189.869
+49.122
+35 % +6,36 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
DJCO-Symbol
10
Daily Journal
DJCO
831 Mio. $
25 Mio. $ 2,49 %
41.510
-363
-0,9 % -188.787 $
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
24,7 Mio. $ 2,47 %
65.495
+1.808
+3 % +724.928 $
2016 Q4
38 Quartale
LEGH-Symbol
12
Legacy Housing
LEGH
651 Mio. $
24,2 Mio. $ 2,41 %
920.286
-5.033
-0,5 % -114.982 $
2024 Q1
9 Quartale
MTG-Symbol
13
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
23 Mio. $ 2,3 %
816.952
+22.629
+3 % +603.199 $
2022 Q1
17 Quartale
PM-Symbol
14
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,2 %
122.120
+2.570
+2 % +445.718 $
2024 Q2
8 Quartale
NPK-Symbol
15
National Presto Industries
NPK
1,06 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,02 %
161.764
+14.130
+10 % +1,92 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AEP-Symbol
16
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2 %
146.846
+5.761
+4 % +758.922 $
2024 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,91 %
76.085
+3.013
+4 % +648.235 $
2020 Q2
24 Quartale
TPR-Symbol
18
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,86 %
127.464
+3.288
+3 % +471.130 $
2024 Q1
9 Quartale
ACVA-Symbol
19
ACV Auctions
ACVA
1,78 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,8 %
2.511.972
-516.670
-17 % -2,93 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,3 Mio. $ 1,63 %
43.670
+933
+2 % +377.493 $
2013 Q2
52 Quartale
LTM-Symbol
21
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
13,6 Mrd. $
16 Mio. $ 1,59 %
274.022
+175.499
+178 % +9,03 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CME-Symbol
22
CME Group
CME
106 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,48 %
67.088
+2.456
+4 % +679.406 $
2024 Q3
7 Quartale
KB-Symbol
23
KB Financial Group
KB
41,7 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,42 %
135.607
+4.994
+4 % +527.634 $
2020 Q4
22 Quartale
LAMR-Symbol
24
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,29 %
82.766
+7.125
+9 % +1,03 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
HUBB-Symbol
25
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,28 %
24.441
+662
+3 % +334.348 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Mar Vista Investment Partners Los Angeles, California 1 Mrd. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisory Research für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Research 139 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 813 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Advisory Research investierte 37,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Midera Food Processing Inc: 110.714 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf APA Corp; sie wurde auf 4,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisory Research im Q2 2026 war Midera Food Processing Inc: 110.714 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $.
  • Advisory Research hat seine Position in LATAM Airlines Group S.A. in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Research im Q2 2026 entfiel auf APA Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
  • Advisory Research hat seine Position in Emerald Holding im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Research machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
  • Advisory Research eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisory Research stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisory Research für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .