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Advisory Research Portfolio-Positionen
AUM
1 Mrd. $
Umschlag
3,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+883,61 %
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+189 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+37,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,36 %
Position
139
Neu
2
Aufgestockt
76
Reduziert
48
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
|
+9,03 Mio. $ |
| 2 |
Openlane
OPLN
|
+8,81 Mio. $ |
| 3 |
Myers Industries
MYE
|
+7,82 Mio. $ |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+6,36 Mio. $ |
| 5 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+4,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Emerald Holding
EEX
|
+8,42 Mio. $ |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+4,2 Mio. $ |
| 3 |
Matador Resources
MTDR
|
+3,29 Mio. $ |
| 4 |
ACV Auctions
ACVA
|
+2,93 Mio. $ |
| 5 |
Phinia Inc
PHIN
|
+2,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 30,23 % |
| 2 | Technologie | 19,27 % |
| 3 | Industrie | 11,45 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,97 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Asbury Automotive
ABG
3,08 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,2 % |
10.149
-1.346
| -12 % | -265.112 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
77
SGHC Ltd
SGHC
5,48 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,19 % |
142.348
+1.085
| +0,8 % | +13.743 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
78
Flywire
FLYW
2,39 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,18 % |
104.995
-3.519
| -3 % | -51.990 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
79
Accenture
ACN
151 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,18 % |
14.255
+1.797
| +14 % | +311.969 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
80
Ares Management
ARES
27,9 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,18 % |
15.846
+35
| +0,2 % | +4.199 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
81
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,18 % |
24.652
+336
| +1 % | +23.404 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
82
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,17 % |
11.071
+90
| +0,8 % | +12.167 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
83
NRG Energy
NRG
19,5 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,17 % |
11.983
+84
| +0,7 % | +12.095 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
84
Oracle
ORCL
387 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,17 % |
11.821
-150
| -1 % | -27.185 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
85
Tennant Co
TNC
1,12 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,17 % |
19.779
-631
| -3 % | -52.368 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
86
JPMorgan Chase
JPM
882 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,17 % |
5.227
-7
| -0,1 % | -2.174 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
87
Vail Resorts
MTN
5,23 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,17 % |
12.174
-371
| -3 % | -48.280 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
88
Axos Financial
AX
5,22 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,17 % |
17.011
+94
| +0,6 % | +8.471 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
89
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,17 % |
17.518
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
90
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,16 % |
28.666
+179
| +0,6 % | +9.520 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
91
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,16 % |
18.176
+93
| +0,5 % | +7.707 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
92
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,16 % |
20.059
+195
| +1 % | +15.118 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
93
Element Solutions
ESI
8,1 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
33.577
-8.040
| -19 % | -333.658 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
94
TD Synnex
SNX
19,8 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
5.978
-25
| -0,4 % | -6.022 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
95
Union Pacific
UNP
175 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,16 % |
5.757
-2
| -0 % | -525 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
96
Encompass Health
EHC
12,3 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,15 % |
15.247
+119
| +0,8 % | +12.324 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
97
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,15 % |
3.058
+27
| +0,9 % | +12.980 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
98
Allison Transmission
ALSN
8,78 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
13.326
+89
| +0,7 % | +10.801 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
99
Spire
SR
5,02 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,15 % |
19.063
+111
| +0,6 % | +9.537 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
100
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,15 % |
6.117
-2
| -0 % | -418 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
BDWCC
Portfolio-Rückblick von Advisory Research für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Research 139 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 813 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Advisory Research investierte 37,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Midera Food Processing Inc: 110.714 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf APA Corp; sie wurde auf 4,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Research im Q2 2026 war Midera Food Processing Inc: 110.714 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $.
- Advisory Research hat seine Position in LATAM Airlines Group S.A. in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Research im Q2 2026 entfiel auf APA Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
- Advisory Research hat seine Position in Emerald Holding im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Research machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
- Advisory Research eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Research stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Research für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .