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Advisory Research Portfolio-Positionen
AUM
1 Mrd. $
Umschlag
3,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
50,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+295,18 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+883,61 %
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+189 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+37,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,36 %
Position
139
Neu
2
Aufgestockt
76
Reduziert
48
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
|
+9,03 Mio. $ |
| 2 |
Openlane
OPLN
|
+8,81 Mio. $ |
| 3 |
Myers Industries
MYE
|
+7,82 Mio. $ |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+6,36 Mio. $ |
| 5 |
MFP
Midera Food Processing Inc
MFP
|
+4,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Emerald Holding
EEX
|
+8,42 Mio. $ |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+4,2 Mio. $ |
| 3 |
Matador Resources
MTDR
|
+3,29 Mio. $ |
| 4 |
ACV Auctions
ACVA
|
+2,93 Mio. $ |
| 5 |
Phinia Inc
PHIN
|
+2,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 30,23 % |
| 2 | Technologie | 19,27 % |
| 3 | Industrie | 11,45 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,97 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,43 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,14 % |
18.582
-894
| -5 % | -64.215 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
102
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,14 % |
9.301
+83
| +0,9 % | +13.123 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
103
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,13 % |
3.987
+14
| +0,4 % | +4.482 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
104
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,13 % |
50.775
+494
| +1 % | +13.096 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
105
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,13 % |
14.573
+3.510
| +32 % | +320.372 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
106
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,12 % |
368
+5
| +1 % | +16.612 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
107
Ralliant Corp
RAL
7,36 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,12 % |
15.969
+142
| +0,9 % | +7.916 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
108
Chesapeake Utilities
CPK
3,39 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,11 % |
9.350
+144
| +2 % | +18.065 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
109
Jackson Financial
JXN
8,82 Mrd. $
| 993.183 $ | 0,1 % |
9.700
+92
| +1 % | +9.968 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
110
Commercial Metals
CMC
6,94 Mrd. $
| 987.936 $ | 0,1 % |
15.744
+167
| +1 % | +11.744 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
111
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 975.278 $ | 0,1 % |
3.608
-3
| -0,1 % | -860 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
112
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 920.963 $ | 0,09 % |
5.556
-10
| -0,2 % | -1.861 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
113
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,37 Mrd. $
| 920.061 $ | 0,09 % |
19.782
+187
| +1 % | +8.981 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
114
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 915.053 $ | 0,09 % |
11.974
-18.994
| -61 % | -1,38 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
115
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 882.798 $ | 0,09 % |
2.124
-1
| -0 % | -371 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
116
Boyd Gaming
BYD
5,21 Mrd. $
| 823.677 $ | 0,08 % |
9.325
+39
| +0,4 % | +3.318 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
117
Holley
HLLY
302 Mio. $
| 805.343 $ | 0,08 % |
315.821
-10.740
| -3 % | -30.477 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
118
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 795.086 $ | 0,08 % |
7.648
+105
| +1 % | +12.445 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
119
ACI Worldwide
ACIW
5,64 Mrd. $
| 791.665 $ | 0,08 % |
15.742
+75
| +0,5 % | +3.260 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
120
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 782.184 $ | 0,08 % |
10.655
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
121
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
925 Mio. $
| 759.783 $ | 0,08 % |
31.396
+160
| +0,5 % | +3.023 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
122
Patrick Industries
PATK
2,21 Mrd. $
| 735.747 $ | 0,07 % |
8.195
+76
| +0,9 % | +7.257 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
123
H.B. Fuller
FUL
2,67 Mrd. $
| 685.490 $ | 0,07 % |
11.760
+98
| +0,8 % | +6.027 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
124
Toast
TOST
18,9 Mrd. $
| 610.705 $ | 0,06 % |
21.952
+155
| +0,7 % | +4.042 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
125
Genpact
G
6,83 Mrd. $
| 594.798 $ | 0,06 % |
21.629
+150
| +0,7 % | +4.928 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
BDWCC
Portfolio-Rückblick von Advisory Research für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisory Research 139 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 813 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Advisory Research investierte 37,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Midera Food Processing Inc: 110.714 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf APA Corp; sie wurde auf 4,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Research im Q2 2026 war Midera Food Processing Inc: 110.714 Aktien im Wert von 4,43 Mio. $.
- Advisory Research hat seine Position in LATAM Airlines Group S.A. in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Research im Q2 2026 entfiel auf APA Corp und belief sich schätzungsweise auf 4,2 Mio. $.
- Advisory Research hat seine Position in Emerald Holding im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Research machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
- Advisory Research eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisory Research stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Research für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .