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Hohimer Wealth Management

Hohimer Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1 Mrd. $ Umschlag 16,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+155 Mio. $
Kapitalfluss
+89 Mio. $
Kapitalfluss %
8,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,04 %
Position
424
Neu
41
Aufgestockt
254
Reduziert
72
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+32,5 Mio. $
2
IINC
Alki Consolidated Income ETF
IINC
+15 Mio. $
3
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+8,39 Mio. $
4
SMMT-Symbol
Summit Therapeutics
SMMT
+6,01 Mio. $
5
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+5,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CF-Symbol
CF Industries
CF
+6,35 Mio. $
2
SBSW-Symbol
Sibanye-Stillwater
SBSW
+5,21 Mio. $
3
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+4,19 Mio. $
4
CRGY-Symbol
Crescent Energy
CRGY
+2,81 Mio. $
5
GDXJ-Symbol
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
+2,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,95 %
2 Technologie 24,68 %
3 Finanzwesen 8,3 %
4 Gesundheitswesen 7,82 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
78,5 Mio. $ 7,83 %
210.530
+80.313
+62 % +32,5 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GBIL-Symbol
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
59,4 Mio. $ 5,92 %
592.861
+83.874
+16 % +8,39 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31,5 Mio. $ 3,15 %
108.953
-5.285
-5 % -1,51 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
22 Mio. $ 2,2 %
110.149
-2.514
-2 % -516.892 $
2019 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
21,1 Mio. $ 2,1 %
244.770
+1.152
+0,5 % +96.933 $
2019 Q4
26 Quartale
DELL-Symbol
6
Dell
DELL
287 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,65 %
38.411
+313
+0,8 % +90.529 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,8 Mio. $ 1,58 %
66.387
-7.526
-10 % -1,89 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
15,7 Mio. $ 1,56 %
41.502
+936
+2 % +375.294 $
2019 Q4
26 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,54 %
216.543
+9.075
+4 % +632.129 $
2023 Q1
13 Quartale
IINC
10
Alki Consolidated Income ETF
IINC
22,7 Mio. $
15,1 Mio. $ 1,5 %
+597.500
Neu +15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,37 %
62.973
+3.474
+6 % +725.435 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
13,5 Mio. $ 1,35 %
37.879
+469
+1 % +168.824 $
2019 Q4
26 Quartale
SNDK-Symbol
13
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
11 Mio. $ 1,1 %
4.855
+35
+0,7 % +49.963 $
2026 Q1
1 Quartal
FLOT-Symbol
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,96 %
188.578
+6.230
+3 % +317.354 $
2020 Q4
22 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
9,24 Mio. $ 0,92 %
9.873
+124
+1 % +123.550 $
2019 Q4
26 Quartale
PCT-Symbol
16
PureCycle Technologies
PCT
617 Mio. $
8,78 Mio. $ 0,88 %
1.082.250
+196.100
+22 % +1,76 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,69 Mio. $ 0,87 %
11.604
-32
-0,3 % -23.302 $
2019 Q4
26 Quartale
HIMS-Symbol
18
Hims & Hers Health
HIMS
6,55 Mrd. $
8,64 Mio. $ 0,86 %
249.250
+28.150
+13 % +755.650 $
2026 Q1
1 Quartal
USAR-Symbol
19
USA Rare Earth Inc
USAR
3,96 Mrd. $
8,61 Mio. $ 0,86 %
398.900
+9.300
+2 % +212.020 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,47 Mio. $ 0,85 %
25.882
+558
+2 % +173.286 $
2019 Q4
26 Quartale
BIV-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
8,39 Mio. $ 0,84 %
109.411
-6.151
-5 % -472.214 $
2023 Q1
13 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
7,65 Mio. $ 0,76 %
18.403
+998
+6 % +369.908 $
2019 Q4
26 Quartale
SILJ-Symbol
23
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,32 Mrd. $
7,58 Mio. $ 0,76 %
292.600
+7.370
+3 % +218.393 $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,42 Mio. $ 0,74 %
9.931
-146
-1 % -105.851 $
2019 Q4
26 Quartale
AEM-Symbol
25
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
7,38 Mio. $ 0,74 %
47.577
+4.599
+11 % +851.925 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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BlueStem Wealth Partners
BlueStem Wealth Partners Minnetonka, Minnesota 1 Mrd. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Liberty One Investment Management
Liberty One Investment Management Libertyville, Illinois 1 Mrd. $ AUM 16,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ascent Wealth Partners
Ascent Wealth Partners New Hartford, New York 1 Mrd. $ AUM 31,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDWCC
B&D White Capital Company Lakeway, Texas 1 Mrd. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mar Vista Investment Partners
Mar Vista Investment Partners Los Angeles, California 1 Mrd. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hohimer Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hohimer Wealth Management 424 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 847 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Hohimer Wealth Management investierte 89 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 254 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alki Consolidated Income ETF: 597.500 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sempra; sie wurde auf 2,67 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hohimer Wealth Management im Q2 2026 war Alki Consolidated Income ETF: 597.500 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $.
  • Hohimer Wealth Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hohimer Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Sempra und belief sich schätzungsweise auf 2,67 Mio. $.
  • Hohimer Wealth Management hat seine Position in CF Industries im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hohimer Wealth Management machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
  • Hohimer Wealth Management eröffnete 41 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hohimer Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Hohimer Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .