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Hohimer Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
18,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+127,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+31,2 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+32,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,03 %
Position
431
Neu
38
Aufgestockt
218
Reduziert
91
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IINC
Alki Consolidated Income ETF
IINC
|
+17,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+6,14 Mio. $ |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Vistra
VST
|
+4,61 Mio. $ |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+4,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+7,72 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+6,12 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,41 Mio. $ |
| 5 |
Expedia Group
EXPE
|
+4,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,62 % |
| 2 | Technologie | 24,69 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,98 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,72 % |
84.265
+2.861
| +4 % | +249.973 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
27
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,71 % |
25.651
+9.895
| +63 % | +3,25 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,7 % |
9.533
-398
| -4 % | -302.348 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
29
Sandisk
SNDK
126 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,64 % |
3.822
-1.033
| -21 % | -1,62 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
30
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,2 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,6 % |
174.753
-20.205
| -10 % | -740.604 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
31
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 0,6 % |
33.657
-13.920
| -29 % | -2,47 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
32
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,59 % |
48.177
+24.323
| +102 % | +3,35 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
33
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,59 % |
29.936
-8.216
| -22 % | -1,55 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
34
Warner Music
WMG
16,9 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,58 % |
216.533
+73.000
| +51 % | +2,01 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 0,57 % |
60.326
+22.951
| +61 % | +2,45 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
36
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,57 % |
15.999
-2.404
| -13 % | -967.796 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
37
Acadia Healthcare
ACHC
3,51 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,57 % |
213.260
-29.590
| -12 % | -889.845 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
38
USA Rare Earth Inc
USAR
3,06 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,56 % |
409.250
+10.350
| +3 % | +175.749 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,55 % |
15.205
-23
| -0,2 % | -8.620 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
40
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,55 % |
27.609
+6.383
| +30 % | +1,26 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
41
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,54 % |
59.414
+17.977
| +43 % | +1,86 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
42
CDW
CDW
21,4 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,54 % |
43.402
+1.100
| +3 % | +155.050 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
43
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,54 % |
20.408
+3.119
| +18 % | +878.912 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
44
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,53 % |
80.480
+33.107
| +70 % | +2,42 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
45
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,53 % |
3.153
+1.282
| +69 % | +2,38 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
46
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,52 % |
31.730
+7.277
| +30 % | +1,33 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
47
PureCycle Technologies
PCT
344 Mio. $
| 5,36 Mio. $ | 0,52 % |
1.215.950
+133.700
| +12 % | +857.525 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
48
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
6,25 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,52 % |
90.050
+5.250
| +6 % | +349.163 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
139.895
+52.231
| +60 % | +2,41 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
50
Alamos Gold
AGI
12 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,51 % |
162.630
-35.930
| -18 % | -1,18 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hohimer Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Hohimer Wealth Management 431 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Hohimer Wealth Management investierte 32,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 218 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Stryker: 16.826 Aktien im Wert von 4,63 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dell; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Hohimer Wealth Management im Q3 2026 war Stryker: 16.826 Aktien im Wert von 4,63 Mio. $.
- Hohimer Wealth Management hat seine Position in Alki Consolidated Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hohimer Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Dell und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Hohimer Wealth Management hat seine Position in Expedia Group im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hohimer Wealth Management machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- Hohimer Wealth Management eröffnete 38 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Hohimer Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hohimer Wealth Management für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .