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Hohimer Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1002 M
Rotación
16.98%
Rendimiento estimado a 1 año
33.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1002 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 155 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.04%
Posición
424
Nuevas
41
Aumentadas
254
Reducidas
72
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 32.5 M |
| 2 |
IINC
Alki Consolidated Income ETF
IINC
|
+USD 15 M |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 8.39 M |
| 4 |
Summit Therapeutics
SMMT
|
+USD 6.01 M |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 5.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+USD 6.35 M |
| 2 |
Sibanye-Stillwater
SBSW
|
+USD 5.21 M |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+USD 4.19 M |
| 4 |
Crescent Energy
CRGY
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+USD 2.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.95% |
| 2 | Tecnología | 24.68% |
| 3 | Finanzas | 8.3% |
| 4 | Atención médica | 7.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 78.5 M | 7.83% |
210,530
+80,313
| +62% | +USD 32.5 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 59.4 M | 5.92% |
592,861
+83,874
| +16% | +USD 8.39 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 31.5 M | 3.15% |
108,953
-5,285
| -5% | -USD 1.51 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 22 M | 2.2% |
110,149
-2,514
| -2% | -USD 517 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 21.1 M | 2.1% |
244,770
+1,152
| +0.5% | +USD 96.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 16.6 M | 1.65% |
38,411
+313
| +0.8% | +USD 90.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.8 M | 1.58% |
66,387
-7,526
| -10% | -USD 1.89 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 15.7 M | 1.56% |
41,502
+936
| +2% | +USD 375 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 15.4 M | 1.54% |
216,543
+9,075
| +4% | +USD 632 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
IINC
10
Alki Consolidated Income ETF
IINC
USD 22.7 M
| USD 15.1 M | 1.5% |
+597,500
| Nuevas | +USD 15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 13.7 M | 1.37% |
62,973
+3,474
| +6% | +USD 725 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13.5 M | 1.35% |
37,879
+469
| +1% | +USD 169 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 11 M | 1.1% |
4,855
+35
| +0.7% | +USD 50 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 9.6 M | 0.96% |
188,578
+6,230
| +3% | +USD 317 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 9.24 M | 0.92% |
9,873
+124
| +1% | +USD 124 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
PureCycle Technologies
PCT
USD 617 M
| USD 8.78 M | 0.88% |
1,082,250
+196,100
| +22% | +USD 1.76 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.69 M | 0.87% |
11,604
-32
| -0.3% | -USD 23.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6549 M
| USD 8.64 M | 0.86% |
249,250
+28,150
| +13% | +USD 756 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3957 M
| USD 8.61 M | 0.86% |
398,900
+9,300
| +2% | +USD 212 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.47 M | 0.85% |
25,882
+558
| +2% | +USD 173 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 8.39 M | 0.84% |
109,411
-6,151
| -5% | -USD 472 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 7.65 M | 0.76% |
18,403
+998
| +6% | +USD 370 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
USD 3324 M
| USD 7.58 M | 0.76% |
292,600
+7,370
| +3% | +USD 218 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.42 M | 0.74% |
9,931
-146
| -1% | -USD 106 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 7.38 M | 0.74% |
47,577
+4,599
| +11% | +USD 852 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
BDWCC
Revisión del portafolio de Hohimer Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hohimer Wealth Management mantenía 424 posiciones por un valor de USD 1002 M, un aumento de 18% frente a los USD 847 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Hohimer Wealth Management destinó USD 89 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 41 nuevas posiciones y aumentó 254 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alki Consolidated Income ETF: 597,500 acciones con un valor de USD 15.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Sempra, por un valor estimado de USD 2.67 M.
- La mayor compra de Hohimer Wealth Management en T2 2026 fue Alki Consolidated Income ETF: 597,500 acciones por un valor de USD 15.1 M.
- Hohimer Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 32.5 M.
- La mayor reducción de Hohimer Wealth Management durante T2 2026 fue en Sempra, con un recorte estimado de USD 2.67 M.
- Hohimer Wealth Management cerró por completo su posición en CF Industries en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.35 M.
- Las diez principales posiciones de Hohimer Wealth Management representan 29% de su cartera de USD 1002 M en T2 2026.
- Hohimer Wealth Management abrió 41 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hohimer Wealth Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1002 M.
Según el Informe 13F de Hohimer Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.