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Compass Rose Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3554 M
Rotación
77.14%
Rendimiento estimado a 1 año
2.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.06%
Rendimiento estimado a 3 años
-41.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3554 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2225 M
(+167%)
Flujo de capital
-USD 72.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.46%
Posición
35
Nuevas
17
Aumentadas
1
Reducidas
5
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 29.4 M |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 24.6 M |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 19.2 M |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+USD 15.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+USD 14.9 M |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 7.2 M |
| 4 |
Banco Santander
SAN
|
+USD 7.16 M |
| 5 |
Riot Platforms
RIOT
|
+USD 6.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.79% |
| 2 | Servicios de comunicación | 2.47% |
| 3 | Tecnología | 0.71% |
| 4 | Finanzas | 0.38% |
| 5 | Materiales | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 2566 M | 72.21% |
+3,913,000
| Nuevas | +USD 2135 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 321 M | 9.05% |
+1,070,000
| Nuevas | +USD 301 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 122 M | 3.42% |
+3,650,000
| Nuevas | +USD 148 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 93.2 M | 2.62% |
+124,800
| Nuevas | +USD 90.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 49.1 M | 1.38% |
+2,000,000
| Nuevas | +USD 51.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 24.8 M | 0.7% |
+930,000
| Nuevas | +USD 25.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 23.7 M | 0.67% |
970,000
-260,000
| -21% | -USD 7.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 23.4 M | 0.66% |
+955,000
| Nuevas | +USD 24.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| USD 18.2 M | 0.51% |
404,000
-96,000
| -19% | -USD 5.16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 17.6 M | 0.5% |
+202,500
| Nuevas | +USD 29.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 17.6 M | 0.5% |
+202,500
| Nuevas | +USD 29.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 16.4 M | 0.46% |
+115,000
| Nuevas | +USD 19.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Hut 8
HUT
USD 8351 M
| USD 14.4 M | 0.41% |
+125,000
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Suzano
SUZ
USD 10.5 mil M
| USD 13.3 M | 0.37% |
1,715,000
+865,000
| +102% | +USD 7.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
EchoStar
ECHO
USD 24.8 mil M
| USD 12.7 M | 0.36% |
+125,000
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Rocket Companies
RKT
USD 30.5 mil M
| USD 11.1 M | 0.31% |
705,000
-385,000
| -35% | -USD 5.55 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Opción de compra
EchoStar
ECHO
USD 24.8 mil M
| USD 9.9 M | 0.28% |
+98,000
| Nuevas | +USD 12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
USD 2332 M
| USD 9.5 M | 0.27% |
530,000
-15,000
| -3% | -USD 241 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
SharonAI Holdings
SHAZ
USD 952 M
| USD 6.16 M | 0.17% |
+72,748
| Nuevas | +USD 4.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Lionsgate Studios
LION
USD 3184 M
| USD 5.59 M | 0.16% |
+365,000
| Nuevas | +USD 4.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 5 M | 0.14% |
+70,000
| Nuevas | +USD 6.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Hut 8
HUT
USD 8351 M
| USD 2.54 M | 0.07% |
22,000
-3,649
| -14% | -USD 354 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Canaan Creative
CAN
USD 169 M
| USD 1.37 M | 0.04% |
+4,769,310
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Opción de venta
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1201 M
| – | – |
-470,000
| Cerradas | -USD 18 M | – |
|
25
Factset
FDS
USD 10.7 mil M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 5.42 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Compass Rose Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Compass Rose Asset Management mantenía 35 posiciones por un valor de USD 3554 M, un aumento de 167% frente a los USD 1329 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Compass Rose Asset Management muestra 17 nuevos, Aumentaron 1, 5 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Strategy Inc: 202,500 acciones con un valor de USD 17.6 M. La mayor venta fue nVent Electric, por un valor estimado de USD 14.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Compass Rose Asset Management en T2 2026 fue Strategy Inc: 202,500 acciones por un valor de USD 17.6 M.
- Compass Rose Asset Management fue quien más aumentó su posición en Suzano durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.5 M.
- La mayor reducción de Compass Rose Asset Management durante T2 2026 fue en KraneShares CSI China Internet ETF, con un recorte estimado de USD 7.2 M.
- Compass Rose Asset Management cerró por completo su posición en nVent Electric en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.9 M.
- Las diez principales posiciones de Compass Rose Asset Management representan 95% de su cartera de USD 3554 M en T2 2026.
- Compass Rose Asset Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Compass Rose Asset Management aumentó 167% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3554 M.
Según el Informe 13F de Compass Rose Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.