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Compass Rose Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.5억
회전율
77.14%
1년 추정 수익률
2.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.81%
1년 예상 수익률
+2.06%
3년 예상 수익률
-41.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.5억
AUM 성장
+US$22.2억
(+167%)
자금 흐름
-US$7209만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.46%
보유액
35
신규
17
증가
1
축소
5
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$2940만 |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+US$2516만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$2465만 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1919만 |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1528만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$1490만 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$1013만 |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$720만 |
| 4 |
Banco Santander
SAN
|
+US$716만 |
| 5 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$612만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.79% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.47% |
| 3 | 정보기술 | 0.71% |
| 4 | 금융 | 0.38% |
| 5 | 소재 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$25.7억 | 72.21% |
+3,913,000
| 신규 | +US$21.4억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$3.21억 | 9.05% |
+1,070,000
| 신규 | +US$3.01억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$1.22억 | 3.42% |
+3,650,000
| 신규 | +US$1.48억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$9320만 | 2.62% |
+124,800
| 신규 | +US$9048만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$4910만 | 1.38% |
+2,000,000
| 신규 | +US$5161만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2479만 | 0.7% |
+930,000
| 신규 | +US$2516만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| US$2374만 | 0.67% |
970,000
-260,000
| -21% | -US$720만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$2345만 | 0.66% |
+955,000
| 신규 | +US$2465만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$1816만 | 0.51% |
404,000
-96,000
| -19% | -US$516만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$1760만 | 0.5% |
+202,500
| 신규 | +US$2940만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$1760만 | 0.5% |
+202,500
| 신규 | +US$2940만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$1635만 | 0.46% |
+115,000
| 신규 | +US$1919만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
콜옵션
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$1443만 | 0.41% |
+125,000
| 신규 | +US$1212만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Suzano
SUZ
US$105억
| US$1331만 | 0.37% |
1,715,000
+865,000
| +102% | +US$750만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
15
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$1269만 | 0.36% |
+125,000
| 신규 | +US$1528만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$1110만 | 0.31% |
705,000
-385,000
| -35% | -US$555만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
콜옵션
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$995만 | 0.28% |
+98,000
| 신규 | +US$1198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$23.3억
| US$954만 | 0.27% |
530,000
-15,000
| -3% | -US$24.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
SharonAI Holdings
SHAZ
US$9.5억
| US$616만 | 0.17% |
+72,748
| 신규 | +US$411만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Lionsgate Studios
LION
US$31.8억
| US$559만 | 0.16% |
+365,000
| 신규 | +US$472만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$500만 | 0.14% |
+70,000
| 신규 | +US$616만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
22
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$254만 | 0.07% |
22,000
-3,649
| -14% | -US$35.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Canaan Creative
CAN
US$1.69억
| US$137만 | 0.04% |
+4,769,310
| 신규 | +US$207만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
풋옵션
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12억
| – | – |
-470,000
| 청산됨 | -US$1804만 | – |
|
25
Factset
FDS
US$107억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$542만 | – |
|
유사한 펀드
Compass Rose Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Compass Rose Asset Management는 US$35.5억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.3억에서 167% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Compass Rose Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 1개 증가, 5개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Strategy Inc으로, 202,500주를 보유했으며 가치는 US$1760만였어요. 가장 큰 매도 종목은 nVent Electric으로, 추정 금액은 US$1490만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
- Compass Rose Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Strategy Inc으로, US$1760만 상당의 202,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Suzano 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Compass Rose Asset Management로, 추정 증가액은 US$750만 규모예요.
- Compass Rose Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 KraneShares CSI China Internet ETF이며, 추정 감소액은 US$720만예요.
- Compass Rose Asset Management는 2026년 2분기에 nVent Electric 보유분을 전량 매도해 추정 US$1490만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Rose Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.5억 중 95%를 차지해요.
- Compass Rose Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Compass Rose Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 167% 상승해 US$35.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Compass Rose Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.