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Compass Rose Asset Management 投資組合持股
AUM
US$35.5億
週轉率
77.14%
1年估算報酬率
2.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.81%
1年估算報酬率
+2.06%
3年估算報酬率
-41.01%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$35.5億
AUM 成長
+US$22.2億
(+167%)
資金流向
-US$7209萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.46%
持股
35
新
17
增持
1
減碼
5
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$2940萬 |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+US$2516萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$2465萬 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1919萬 |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+US$1528萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$1490萬 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$1013萬 |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$720萬 |
| 4 |
Banco Santander
SAN
|
+US$716萬 |
| 5 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$612萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.79% |
| 2 | 通訊服務 | 2.47% |
| 3 | 科技 | 0.71% |
| 4 | 金融 | 0.38% |
| 5 | 原物料 | 0.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$25.7億 | 72.21% |
+3,913,000
| 新 | +US$21.4億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$3.21億 | 9.05% |
+1,070,000
| 新 | +US$3.01億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
賣權
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$1.22億 | 3.42% |
+3,650,000
| 新 | +US$1.48億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$9320萬 | 2.62% |
+124,800
| 新 | +US$9048萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
買權
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$4910萬 | 1.38% |
+2,000,000
| 新 | +US$5161萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
已下市
Warner Bros
WBD
| US$2479萬 | 0.7% |
+930,000
| 新 | +US$2516萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5億
| US$2374萬 | 0.67% |
970,000
-260,000
| -21% | -US$720萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$2345萬 | 0.66% |
+955,000
| 新 | +US$2465萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$1816萬 | 0.51% |
404,000
-96,000
| -19% | -US$516萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Strategy Inc
MSTR
US$579億
| US$1760萬 | 0.5% |
+202,500
| 新 | +US$2940萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$579億
| US$1760萬 | 0.5% |
+202,500
| 新 | +US$2940萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$1635萬 | 0.46% |
+115,000
| 新 | +US$1919萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
買權
Hut 8
HUT
US$83.5億
| US$1443萬 | 0.41% |
+125,000
| 新 | +US$1212萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Suzano
SUZ
US$105億
| US$1331萬 | 0.37% |
1,715,000
+865,000
| +102% | +US$750萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
15
EchoStar
ECHO
US$248億
| US$1269萬 | 0.36% |
+125,000
| 新 | +US$1528萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Rocket Companies
RKT
US$305億
| US$1110萬 | 0.31% |
705,000
-385,000
| -35% | -US$555萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
買權
EchoStar
ECHO
US$248億
| US$995萬 | 0.28% |
+98,000
| 新 | +US$1198萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$23.3億
| US$954萬 | 0.27% |
530,000
-15,000
| -3% | -US$24.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
SharonAI Holdings
SHAZ
US$9.5億
| US$616萬 | 0.17% |
+72,748
| 新 | +US$411萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Lionsgate Studios
LION
US$31.8億
| US$559萬 | 0.16% |
+365,000
| 新 | +US$472萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$500萬 | 0.14% |
+70,000
| 新 | +US$616萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
22
Hut 8
HUT
US$83.5億
| US$254萬 | 0.07% |
22,000
-3,649
| -14% | -US$35.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Canaan Creative
CAN
US$1.69億
| US$137萬 | 0.04% |
+4,769,310
| 新 | +US$207萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
賣權
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12億
| – | – |
-470,000
| 已平倉 | -US$1804萬 | – |
|
25
Factset
FDS
US$107億
| – | – |
-25,000
| 已平倉 | -US$542萬 | – |
|
相似基金
Compass Rose Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Compass Rose Asset Management持有35個部位，價值US$35.5億，較前一季的US$13.3億增加167%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Compass Rose Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加1檔、減碼5檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Strategy Inc：共202,500股，價值US$1760萬。 最大的一筆賣出是nVent Electric，估計金額為US$1490萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的94%上升，其次為通訊服務和科技。
- Compass Rose Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Strategy Inc：共買進202,500股，價值US$1760萬。
- Compass Rose Asset Management在2026年第2季增持Suzano的幅度最大，估計增加US$750萬。
- Compass Rose Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是KraneShares CSI China Internet ETF，估計減持了US$720萬。
- Compass Rose Asset Management於2026年第2季完全出清nVent Electric，估計賣出金額為US$1490萬。
- 在2026年第2季，Compass Rose Asset Management的投資組合規模為US$35.5億，前十大持股占95%。
- Compass Rose Asset Management在2026年第2季新增了17個部位，並平倉10個部位。
- Compass Rose Asset Management的投資組合價值較前一季上升167%，達到US$35.5億。
根據Compass Rose Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。