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Compass Rose Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,55 bi
Giro
77,14%
Retorno est. (1 ano)
2,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,81%
Retorno est. (1 ano)
+2,06%
Retorno est. (3 anos)
-41,01%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,22 bi
(+167%)
Fluxo de capital
-US$ 72,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,46%
Posição
35
Nova
17
Aumentada
1
Reduzida
5
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$ 29,4 mi |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 25,2 mi |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 24,6 mi |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 19,2 mi |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+US$ 15,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$ 14,9 mi |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 7,2 mi |
| 4 |
Banco Santander
SAN
|
+US$ 7,16 mi |
| 5 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$ 6,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,79% |
| 2 | Serviços de comunicação | 2,47% |
| 3 | Tecnologia | 0,71% |
| 4 | Financeiro | 0,38% |
| 5 | Materiais | 0,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 2,57 bi | 72,21% |
+3.913.000
| Nova | +US$ 2,14 bi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 321 mi | 9,05% |
+1.070.000
| Nova | +US$ 301 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 122 mi | 3,42% |
+3.650.000
| Nova | +US$ 148 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 93,2 mi | 2,62% |
+124.800
| Nova | +US$ 90,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Opção de compra
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 49,1 mi | 1,38% |
+2.000.000
| Nova | +US$ 51,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 24,8 mi | 0,7% |
+930.000
| Nova | +US$ 25,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| US$ 23,7 mi | 0,67% |
970.000
-260.000
| -21% | -US$ 7,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 23,4 mi | 0,66% |
+955.000
| Nova | +US$ 24,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| US$ 18,2 mi | 0,51% |
404.000
-96.000
| -19% | -US$ 5,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 17,6 mi | 0,5% |
+202.500
| Nova | +US$ 29,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 17,6 mi | 0,5% |
+202.500
| Nova | +US$ 29,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 16,4 mi | 0,46% |
+115.000
| Nova | +US$ 19,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Hut 8
HUT
US$ 8,35 bi
| US$ 14,4 mi | 0,41% |
+125.000
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Suzano
SUZ
US$ 10,5 bi
| US$ 13,3 mi | 0,37% |
1.715.000
+865.000
| +102% | +US$ 7,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
EchoStar
ECHO
US$ 24,8 bi
| US$ 12,7 mi | 0,36% |
+125.000
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Rocket Companies
RKT
US$ 30,5 bi
| US$ 11,1 mi | 0,31% |
705.000
-385.000
| -35% | -US$ 5,55 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Opção de compra
EchoStar
ECHO
US$ 24,8 bi
| US$ 9,9 mi | 0,28% |
+98.000
| Nova | +US$ 12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$ 2,33 bi
| US$ 9,5 mi | 0,27% |
530.000
-15.000
| -3% | -US$ 241 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
SharonAI Holdings
SHAZ
US$ 952 mi
| US$ 6,16 mi | 0,17% |
+72.748
| Nova | +US$ 4,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Lionsgate Studios
LION
US$ 3,18 bi
| US$ 5,59 mi | 0,16% |
+365.000
| Nova | +US$ 4,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 5 mi | 0,14% |
+70.000
| Nova | +US$ 6,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Hut 8
HUT
US$ 8,35 bi
| US$ 2,54 mi | 0,07% |
22.000
-3.649
| -14% | -US$ 354 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Canaan Creative
CAN
US$ 169 mi
| US$ 1,37 mi | 0,04% |
+4.769.310
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Opção de venda
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,2 bi
| – | – |
-470.000
| Encerrada | -US$ 18 mi | – |
|
25
Factset
FDS
US$ 10,7 bi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 5,42 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Compass Rose Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Compass Rose Asset Management detinha 35 posições avaliadas em US$ 3,55 bi, alta de 167% em relação a US$ 1,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Compass Rose Asset Management mostra 17 novas, 1 aumentaram, 5 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Strategy Inc: 202.500 ações no valor de US$ 17,6 mi. A maior venda foi de nVent Electric, estimada em US$ 14,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Compass Rose Asset Management no T2 2026 foi Strategy Inc: 202.500 ações no valor de US$ 17,6 mi.
- Compass Rose Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Suzano no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,5 mi.
- A maior redução de Compass Rose Asset Management em T2 2026 foi em KraneShares CSI China Internet ETF, com um corte estimado de US$ 7,2 mi.
- Compass Rose Asset Management encerrou totalmente sua posição em nVent Electric no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,9 mi.
- As dez maiores posições de Compass Rose Asset Management representam 95% de sua carteira de US$ 3,55 bi no T2 2026.
- Compass Rose Asset Management abriu 17 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Compass Rose Asset Management subiu 167% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Rose Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.