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Compass Rose Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.5億
売買回転率
77.14%
推定1年リターン
2.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.81%
1年予想リターン
+2.06%
3年間の予想リターン
-41.01%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.5億
運用資産残高の伸び率
+$22.2億
(+167%)
資金フロー
-$7209万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
95.46%
保有額
35
新規
17
買い増し
1
減少
5
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$2940万 |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+$2516万 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$2465万 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+$1919万 |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+$1528万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+$1490万 |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$1013万 |
| 3 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$720万 |
| 4 |
Banco Santander
SAN
|
+$716万 |
| 5 |
Riot Platforms
RIOT
|
+$612万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.79% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 2.47% |
| 3 | 情報技術 | 0.71% |
| 4 | 金融 | 0.38% |
| 5 | 素材 | 0.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $25.7億 | 72.21% |
+3,913,000
| 新規 | +$21.4億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $3.21億 | 9.05% |
+1,070,000
| 新規 | +$3.01億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
プット
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $1.22億 | 3.42% |
+3,650,000
| 新規 | +$1.48億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $9320万 | 2.62% |
+124,800
| 新規 | +$9048万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
コール
Comcast
CMCSA
$777億
| $4910万 | 1.38% |
+2,000,000
| 新規 | +$5161万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $2479万 | 0.7% |
+930,000
| 新規 | +$2516万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$44.5億
| $2374万 | 0.67% |
970,000
-260,000
| -21% | -$720万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Comcast
CMCSA
$777億
| $2345万 | 0.66% |
+955,000
| 新規 | +$2465万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| $1816万 | 0.51% |
404,000
-96,000
| -19% | -$516万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
10
Strategy Inc
MSTR
$579億
| $1760万 | 0.5% |
+202,500
| 新規 | +$2940万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
11
プット
Strategy Inc
MSTR
$579億
| $1760万 | 0.5% |
+202,500
| 新規 | +$2940万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
12
Charter Communications
CHTR
$126億
| $1635万 | 0.46% |
+115,000
| 新規 | +$1919万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
コール
Hut 8
HUT
$83.5億
| $1443万 | 0.41% |
+125,000
| 新規 | +$1212万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Suzano
SUZ
$105億
| $1331万 | 0.37% |
1,715,000
+865,000
| +102% | +$750万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
15
EchoStar
ECHO
$248億
| $1269万 | 0.36% |
+125,000
| 新規 | +$1528万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Rocket Companies
RKT
$305億
| $1110万 | 0.31% |
705,000
-385,000
| -35% | -$555万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
17
コール
EchoStar
ECHO
$248億
| $995万 | 0.28% |
+98,000
| 新規 | +$1198万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
$23.3億
| $954万 | 0.27% |
530,000
-15,000
| -3% | -$24.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
SharonAI Holdings
SHAZ
$9.5億
| $616万 | 0.17% |
+72,748
| 新規 | +$411万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Lionsgate Studios
LION
$31.8億
| $559万 | 0.16% |
+365,000
| 新規 | +$472万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Netflix
NFLX
$2937億
| $500万 | 0.14% |
+70,000
| 新規 | +$616万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
22
Hut 8
HUT
$83.5億
| $254万 | 0.07% |
22,000
-3,649
| -14% | -$35.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Canaan Creative
CAN
$1.69億
| $137万 | 0.04% |
+4,769,310
| 新規 | +$207万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
プット
iShares MSCI Australia ETF
EWA
$12億
| – | – |
-470,000
| 解消 | -$1804万 | – |
|
25
Factset
FDS
$107億
| – | – |
-25,000
| 解消 | -$542万 | – |
|
類似するファンド
Compass Rose Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Compass Rose Asset Managementは35銘柄を保有し、保有額は$35.5億でした。前四半期の$13.3億から167%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 95% を占めています。
Compass Rose Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、1件増加しました、5件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStrategy Incで、保有株数は202,500株、評価額は$1760万でした。 最も大きな売却はnVent Electricで、推定額は$1490万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- Compass Rose Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStrategy Incで、株数は202,500株、評価額は$1760万でした。
- Compass Rose Asset Managementは2026年第2四半期にSuzanoの保有額を最も増やし、増加額は推定$750万でした。
- Compass Rose Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKraneShares CSI China Internet ETFで、推定$720万相当を減らしました。
- Compass Rose Asset Managementは2026年第2四半期にnVent Electricの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1490万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Compass Rose Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$35.5億のポートフォリオの95%を占めています。
- Compass Rose Asset Managementは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Compass Rose Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で167%増加し、$35.5億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCompass Rose Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。