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Compass Rose Asset Management

Compass Rose Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,55 Mrd. $ Umschlag 77,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-41,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,22 Mrd. $
Kapitalfluss
-72,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,46 %
Position
35
Neu
17
Aufgestockt
1
Reduziert
5
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+29,4 Mio. $
2
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+25,2 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+24,6 Mio. $
4
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+19,2 Mio. $
5
ECHO-Symbol
EchoStar
ECHO
+15,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVT-Symbol
nVent Electric
NVT
+14,9 Mio. $
2
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+10,1 Mio. $
3
KWEB-Symbol
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
+7,2 Mio. $
4
SAN-Symbol
Banco Santander
SAN
+7,16 Mio. $
5
RIOT-Symbol
Riot Platforms
RIOT
+6,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,79 %
2 Kommunikationsdienste 2,47 %
3 Technologie 0,71 %
4 Finanzwesen 0,38 %
5 Grundstoffe 0,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMH-Symbol
1
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
2,57 Mrd. $ 72,21 %
+3.913.000
Neu +2,14 Mrd. $
2026 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
321 Mio. $ 9,05 %
+1.070.000
Neu +301 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBIT-Symbol
3
Put
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
122 Mio. $ 3,42 %
+3.650.000
Neu +148 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
93,2 Mio. $ 2,62 %
+124.800
Neu +90,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CMCSA-Symbol
5
CALL
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
49,1 Mio. $ 1,38 %
+2.000.000
Neu +51,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WBD-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
24,8 Mio. $ 0,7 %
+930.000
Neu +25,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KWEB-Symbol
7
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
23,7 Mio. $ 0,67 %
970.000
-260.000
-21 % -7,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CMCSA-Symbol
8
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,66 %
+955.000
Neu +24,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ORCL.PRD-Symbol
9
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
18,2 Mio. $ 0,51 %
404.000
-96.000
-19 % -5,16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSTR-Symbol
10
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,5 %
+202.500
Neu +29,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSTR-Symbol
11
Put
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,5 %
+202.500
Neu +29,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CHTR-Symbol
12
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,46 %
+115.000
Neu +19,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HUT-Symbol
13
CALL
Hut 8
HUT
8,35 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,41 %
+125.000
Neu +12,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SUZ-Symbol
14
Suzano
SUZ
10,5 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,37 %
1.715.000
+865.000
+102 % +7,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ECHO-Symbol
15
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,36 %
+125.000
Neu +15,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RKT-Symbol
16
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,31 %
705.000
-385.000
-35 % -5,55 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ECHO-Symbol
17
CALL
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,28 %
+98.000
Neu +12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AERO-Symbol
18
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
2,33 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,27 %
530.000
-15.000
-3 % -240.777 $
2025 Q4
2 Quartale
SHAZ-Symbol
19
SharonAI Holdings
SHAZ
952 Mio. $
6,16 Mio. $ 0,17 %
+72.748
Neu +4,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LION-Symbol
20
Lionsgate Studios
LION
3,18 Mrd. $
5,59 Mio. $ 0,16 %
+365.000
Neu +4,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
21
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
5 Mio. $ 0,14 %
+70.000
Neu +6,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HUT-Symbol
22
Hut 8
HUT
8,35 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,07 %
22.000
-3.649
-14 % -353.758 $
2026 Q1
1 Quartal
CAN-Symbol
23
Canaan Creative
CAN
169 Mio. $
1,37 Mio. $ 0,04 %
+4.769.310
Neu +2,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EWA-Symbol
24
Put
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,2 Mrd. $
– –
-470.000
Geschlossen -18 Mio. $ –
FDS-Symbol
25
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
– –
-25.000
Geschlossen -5,42 Mio. $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Compass Rose Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Rose Asset Management 35 Positionen im Wert von 3,55 Mrd. $, ein Anstieg um 167 % gegenüber 1,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compass Rose Asset Management für Q2 2026 weist 17 neu, 1 erhöht, 5 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Strategy Inc: 202.500 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf nVent Electric mit einem geschätzten Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Compass Rose Asset Management im Q2 2026 war Strategy Inc: 202.500 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $.
  • Compass Rose Asset Management hat seine Position in Suzano in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Rose Asset Management im Q2 2026 entfiel auf KraneShares CSI China Internet ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,2 Mio. $.
  • Compass Rose Asset Management hat seine Position in nVent Electric im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Rose Asset Management machen im Q2 2026 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,55 Mrd. $ aus.
  • Compass Rose Asset Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Rose Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 167 % auf 3,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Compass Rose Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .