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BDWCC

B&D White Capital Company Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 31,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+15,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss
+59,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,85 %
Position
102
Neu
8
Aufgestockt
20
Reduziert
25
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+92,6 Mio. $
2
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+67,6 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+21,3 Mio. $
4
HD-Symbol
Home Depot
HD
+20,3 Mio. $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+19,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,2 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+37,2 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+33,4 Mio. $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+22 Mio. $
5
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,77 %
2 Industrie 14,75 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,71 %
4 Technologie 0,89 %
5 Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
97,4 Mio. $ 9,45 %
760.638
+23.347
+3 % +3,02 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
AVLV-Symbol
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,8 Mrd. $
88,1 Mio. $ 8,55 %
974.447
+70.737
+8 % +6,56 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
KTOS-Symbol
3
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,54 Mrd. $
77,9 Mio. $ 7,56 %
1.823.870
+1.815.370
+21.357 % +92,6 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
LHX-Symbol
4
L3Harris
LHX
50,6 Mrd. $
58,8 Mio. $ 5,71 %
+248.330
Neu +67,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ILCG-Symbol
5
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,93 Mrd. $
49,7 Mio. $ 4,83 %
425.161
-46.269
-10 % -5,32 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
37,3 Mio. $ 3,62 %
297.905
-14.740
-5 % -1,8 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
MCD-Symbol
7
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
35,5 Mio. $ 3,45 %
153.880
+74.370
+94 % +19,6 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
DFEV-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,1 Mrd. $
34,5 Mio. $ 3,34 %
812.678
+4.825
+0,6 % +201.330 $
2025 Q4
3 Quartale
DFIV-Symbol
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
32,8 Mio. $ 3,18 %
587.074
-29
-0 % -1.656 $
2025 Q1
6 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
32,6 Mio. $ 3,16 %
87.032
-793
-0,9 % -297.208 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
30,2 Mio. $ 2,93 %
927.427
+631.140
+213 % +21,3 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AVDE-Symbol
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
28,5 Mio. $ 2,77 %
316.289
+492
+0,2 % +45.225 $
2024 Q3
8 Quartale
AVDV-Symbol
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,49 %
234.225
-12.451
-5 % -1,35 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
AVUQ-Symbol
14
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
328 Mio. $
24,5 Mio. $ 2,38 %
361.236
+38.248
+12 % +2,55 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AVIV-Symbol
15
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,07 Mrd. $
23,9 Mio. $ 2,32 %
300.461
-5.405
-2 % -438.662 $
2024 Q3
8 Quartale
AVUV-Symbol
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
23,4 Mio. $ 2,27 %
198.734
+3.990
+2 % +497.556 $
2021 Q1
22 Quartale
AVEM-Symbol
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
21,6 Mio. $ 2,09 %
229.227
-30.623
-12 % -2,85 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
QQQM-Symbol
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
20 Mio. $ 1,94 %
65.670
-4
-0 % -1.177 $
2023 Q1
14 Quartale
SCHG-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,87 %
535.386
+119.884
+29 % +4,2 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
347 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,7 %
+61.722
Neu +20,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DFAX-Symbol
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,53 %
425.052
– –
2025 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,4 %
18.861
-85
-0,4 % -64.572 $
2023 Q4
11 Quartale
DFIC-Symbol
23
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,38 %
377.439
– –
2025 Q2
5 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,18 %
16.467
-4
-0 % -2.858 $
2020 Q4
23 Quartale
AVSC-Symbol
25
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,19 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,18 %
175.959
-50
-0 % -3.626 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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AssuredPartners Investment Advisors
AssuredPartners Investment Advisors Tampa, Florida 1,03 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sierra Capital
Sierra Capital Miami, Florida 1,03 Mrd. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Iron Gate Global Advisors
Iron Gate Global Advisors Nsl, Utah 1,03 Mrd. $ AUM 18,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
INVST
INVST Indianapolis, Indiana 1,03 Mrd. $ AUM 29,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von B&D White Capital Company für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt B&D White Capital Company 102 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

B&D White Capital Company investierte 59,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war L3Harris: 248.330 Aktien im Wert von 58,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 5,32 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von B&D White Capital Company im Q3 2026 war L3Harris: 248.330 Aktien im Wert von 58,8 Mio. $.
  • B&D White Capital Company hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 92,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von B&D White Capital Company im Q3 2026 entfiel auf iShares Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,32 Mio. $.
  • B&D White Capital Company hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von B&D White Capital Company machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
  • B&D White Capital Company eröffnete 8 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von B&D White Capital Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von B&D White Capital Company für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .