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Cheviot Value Management Portfolio-Positionen
AUM
984 Mio. $
Umschlag
6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,3 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-4,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,28 %
Position
449
Neu
24
Aufgestockt
68
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+962.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+6,58 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+868.743 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,96 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,99 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 119 Mio. $ | 12,09 % |
237.670
-5
| -0 % | -2.404 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 10,26 % |
1.002.516
-65.492
| -6 % | -6,58 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
| 63,6 Mio. $ | 6,46 % |
409.761
-1.328
| -0,3 % | -246.000 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 56,8 Mio. $ | 5,77 % |
158.980
-7.320
| -4 % | -2,63 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
5
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 5,49 % |
1.368.052
-11.736
| -0,9 % | -463.828 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 3,99 % |
154.695
-4.653
| -3 % | -1,08 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 3,59 % |
323.920
-7.973
| -2 % | -868.743 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
8
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,03 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 3,32 % |
1.372.859
+10.285
| +0,8 % | +247.455 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
9
Visa
V
756 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 2,8 % |
80.407
+2.211
| +3 % | +709.830 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 24,7 Mio. $ | 2,51 % |
43.818
+3.318
| +8 % | +2,03 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
11
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 2,32 % |
567.160
-6.682
| -1 % | -312.072 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
12
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 2,25 % |
367.496
+35.610
| +11 % | +2,06 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 2,23 % |
171.084
-386
| -0,2 % | -45.180 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 21,6 Mio. $ | 2,19 % |
57.787
+79
| +0,1 % | +31.963 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 2,07 % |
218.434
-4.465
| -2 % | -486.368 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 19,5 Mio. $ | 1,98 % |
81.721
+1.020
| +1 % | +256.028 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,73 % |
124.616
-1.186
| -0,9 % | -177.506 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
18
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,58 % |
7.971
+1.016
| +15 % | +1,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
19
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,56 % |
627.143
+37.298
| +6 % | +962.564 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 15 Mio. $ | 1,52 % |
20
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
21
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,5 % |
612.610
+2.006
| +0,3 % | +52.474 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,39 % |
82.362
-539
| -0,7 % | -100.322 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
23
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,26 % |
119.603
-946
| -0,8 % | -112.122 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
24
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,15 % |
308.875
-10.155
| -3 % | -416.259 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 10 Mio. $ | 1,01 % |
34.484
-55
| -0,2 % | -15.732 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
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APFP
IAM
Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cheviot Value Management 449 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 996 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cheviot Value Management für Q2 2026 weist 24 neu, 68 erhöht, 77 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q2 2026 war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Unilever in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in BlackRock MuniHoldings California Quality Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.867 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
- Cheviot Value Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cheviot Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 984 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .