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Cheviot Value Management

Cheviot Value Management Portfolio-Positionen

AUM 984 Mio. $ Umschlag 6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,3 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,02 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,28 %
Position
449
Neu
24
Aufgestockt
68
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+2,06 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,03 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,95 Mio. $
4
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+1,9 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+962.564 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+6,58 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,63 Mio. $
3
LBRDK-Symbol
Liberty Broadband Class C
LBRDK
+1,09 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,08 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+868.743 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,94 %
2 Finanzwesen 18,96 %
3 Grundstoffe 10,99 %
4 Kommunikationsdienste 10,65 %
5 Gesundheitswesen 9,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
51
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
2 Mio. $ 0,2 %
25.671
-231
-0,9 % -18.027 $
2025 Q1
5 Quartale
PM-Symbol
52
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,18 %
9.566
+3
+0 % +520 $
2016 Q4
38 Quartale
GOOG-Symbol
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,17 %
4.786
-16
-0,3 % -5.718 $
2024 Q2
8 Quartale
COST-Symbol
54
Costco
COST
442 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,16 %
1.718
+29
+2 % +28.895 $
2019 Q2
28 Quartale
GLW-Symbol
55
Corning
GLW
116 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,16 %
6.164
-100
-2 % -18.194 $
2025 Q1
5 Quartale
URNM-Symbol
56
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,71 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,15 %
27.330
– –
2024 Q2
8 Quartale
AMGN-Symbol
57
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,14 %
3.892
+130
+3 % +44.501 $
2016 Q4
38 Quartale
VZ-Symbol
58
Verizon
VZ
181 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,14 %
32.978
-299
-0,9 % -14.027 $
2015 Q4
42 Quartale
ABT-Symbol
59
Abbott
ABT
174 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,13 %
13.605
-5
-0 % -456 $
2013 Q2
52 Quartale
INTC-Symbol
60
Intel
INTC
491 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,12 %
8.259
-55
-0,7 % -5.562 $
2025 Q1
5 Quartale
XBI-Symbol
61
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,12 %
7.200
+100
+1 % +13.519 $
2025 Q1
5 Quartale
MS-Symbol
62
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
992.940 $ 0,1 %
4.750
+200
+4 % +39.605 $
2025 Q1
5 Quartale
MCD-Symbol
63
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
903.646 $ 0,09 %
3.343
– –
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
864.425 $ 0,09 %
1.158
-543
-32 % -393.679 $
2025 Q1
5 Quartale
CDNS-Symbol
65
Cadence Design Systems
CDNS
89,8 Mrd. $
854.604 $ 0,09 %
2.277
-10
-0,4 % -3.504 $
2025 Q1
5 Quartale
CAH-Symbol
66
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
843.338 $ 0,09 %
3.550
-550
-13 % -114.295 $
2025 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
67
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
843.303 $ 0,09 %
2.005
– –
2025 Q1
5 Quartale
VUSB-Symbol
68
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
836.553 $ 0,09 %
16.805
– –
2025 Q3
3 Quartale
ITA-Symbol
69
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,9 Mrd. $
836.107 $ 0,09 %
3.449
+800
+30 % +182.167 $
2025 Q1
5 Quartale
BAC-Symbol
70
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
793.845 $ 0,08 %
13.932
-146
-1 % -7.765 $
2025 Q1
5 Quartale
MICC-Symbol
71
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,4 Mrd. $
766.319 $ 0,08 %
44.016
-27.315
-38 % -425.180 $
2025 Q4
2 Quartale
DVN-Symbol
72
Devon Energy
DVN
54,9 Mrd. $
745.875 $ 0,08 %
18.051
-3.858
-18 % -178.812 $
2024 Q2
8 Quartale
SPCX-Symbol
73
SpaceX
SPCX
2,1 Bio. $
728.718 $ 0,07 %
+4.265
Neu +724.552 $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
74
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
696.869 $ 0,07 %
581
– –
2021 Q2
20 Quartale
SPG-Symbol
75
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
685.487 $ 0,07 %
3.065
– –
2025 Q3
3 Quartale
1 2
3
4 5

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Southeast Asset Advisors
Southeast Asset Advisors Thomasville, Georgia 984 Mio. $ AUM 34,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Infinitum Asset Management Fort Lauderdale, Florida 983 Mio. $ AUM 26,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Greenline Partners New York 983 Mio. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Twin Focus Capital Partners
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Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cheviot Value Management 449 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 996 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cheviot Value Management für Q2 2026 weist 24 neu, 68 erhöht, 77 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,58 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q2 2026 war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $.
  • Cheviot Value Management hat seine Position in Unilever in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
  • Cheviot Value Management hat seine Position in BlackRock MuniHoldings California Quality Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.867 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
  • Cheviot Value Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cheviot Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 984 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .