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Cheviot Value Management Portfolio-Positionen
AUM
984 Mio. $
Umschlag
6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,3 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-4,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,28 %
Position
449
Neu
24
Aufgestockt
68
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+962.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+6,58 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+868.743 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,96 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,99 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
427
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
4,76 Mrd. $
| 113 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
428
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 106 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
429
NanoViricides
NNVC
35,8 Mio. $
| 99 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
430
Tilray
TLRY
415 Mio. $
| 99 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
431
Kenvue
KVUE
37,6 Mrd. $
| 96 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
432
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,01 Mrd. $
| 90 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
433
RELX
RELX
70,4 Mrd. $
| 63 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
434
Core Laboratories
CLB
455 Mio. $
| 47 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
435
Stevanato
STVN
5,32 Mrd. $
| 36 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
436
Nicht mehr gelistet
Nvni Group
NVNI
| 27 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
437
GameStop
GME
12,5 Mrd. $
| 22 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
438
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 17 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
439
Embecta
EMBC
380 Mio. $
| 13 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
440
Aurora Cannabis
ACB
246 Mio. $
| 11 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
441
Lisata Therapeutics
LSTA
10,8 Mio. $
| 10 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
442
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
1,64 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
443
Affirm
AFRM
23,6 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -229 $ | – |
|
444
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -1.334 $ | – |
|
445
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -815 $ | – |
|
446
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -7.450 $ | – |
|
447
KALA BIO
KALA
3,68 Mio. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -26 $ | – |
|
448
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,22 Mrd. $
| – | – |
-1.718
| Geschlossen | -17.867 $ | – |
|
449
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
852 Mio. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -37 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cheviot Value Management 449 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 996 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cheviot Value Management für Q2 2026 weist 24 neu, 68 erhöht, 77 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q2 2026 war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Unilever in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in BlackRock MuniHoldings California Quality Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.867 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
- Cheviot Value Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cheviot Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 984 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .