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Cheviot Value Management Portfolio-Positionen
AUM
984 Mio. $
Umschlag
6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,3 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-4,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,28 %
Position
449
Neu
24
Aufgestockt
68
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+962.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+6,58 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+868.743 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,96 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,99 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 3.380 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
352
MidCap Financial Investment
MFIC
845 Mio. $
| 3.357 $ | ﹤0,01 % |
333
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
353
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,96 Mrd. $
| 3.153 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
354
CAVA Group
CAVA
6,06 Mrd. $
| 3.139 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
355
Global X FinTech ETF
FINX
154 Mio. $
| 3.086 $ | ﹤0,01 % |
125
-200
| -62 % | -4.984 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
356
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,71 Mrd. $
| 3.025 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
357
PayPal
PYPL
46,9 Mrd. $
| 2.936 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
358
United States Natural Gas Fund
UNG
437 Mio. $
| 2.813 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
359
Cronos Group
CRON
1,25 Mrd. $
| 2.502 $ | ﹤0,01 % |
900
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
360
Hewlett Packard
HPE
80,8 Mrd. $
| 2.481 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
361
OmniAb
OABI
721 Mio. $
| 2.411 $ | ﹤0,01 % |
980
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
362
Highlander Silver Corp
HSLV
987 Mio. $
| 2.330 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
363
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
| 2.322 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
364
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,97 Mrd. $
| 2.318 $ | ﹤0,01 % |
146
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
365
NetEase
NTES
73,1 Mrd. $
| 2.307 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
366
Tejon Ranch
TRC
442 Mio. $
| 2.244 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
367
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,31 Mrd. $
| 2.220 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
368
Snap
SNAP
10,3 Mrd. $
| 2.220 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
369
Ubiquiti
UI
36,3 Mrd. $
| 2.138 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +3.018 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
370
Blackbaud
BLKB
2,44 Mrd. $
| 2.133 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
371
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,61 Mrd. $
| 2.100 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
372
Oklo
OKLO
5,08 Mrd. $
| 2.093 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
373
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 2.023 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +1.851 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
374
NioCorp Developments
NB
497 Mio. $
| 1.928 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
375
Alibaba
BABA
249 Mrd. $
| 1.920 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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APFP
IAM
Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cheviot Value Management 449 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 996 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cheviot Value Management für Q2 2026 weist 24 neu, 68 erhöht, 77 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q2 2026 war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Unilever in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in BlackRock MuniHoldings California Quality Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.867 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
- Cheviot Value Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cheviot Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 984 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .