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Cheviot Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1030 M
Rotación
20.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.6%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.9%
AUM
USD 1030 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 5.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.7%
Posición
541
Nuevas
99
Aumentadas
109
Reducidas
52
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.21 M |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 7.39 M |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 5.74 M |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 3.28 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.03% |
| 2 | Finanzas | 18.33% |
| 3 | Materiales | 12.26% |
| 4 | Salud | 9.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 6.27 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
352
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 6.11 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
353
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2116 M
| USD 6.02 k | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
354
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 5.98 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
355
McKesson
MCK
USD 127 mil M
| USD 5.98 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 6.02 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
356
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10.4 mil M
| USD 5.69 k | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
357
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 5.65 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 5.83 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
358
FedEx Freight
FDXF
USD 20 mil M
| USD 5.47 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
359
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 10.3 mil M
| USD 5.36 k | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
360
iShares LifePath Target Date 2055 ETF
ITDG
USD 69.4 M
| USD 5.35 k | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
361
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 5.31 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 5.89 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
362
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.8 mil M
| USD 5.17 k | ﹤0.01% |
+56
| Nuevas | +USD 5.53 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
363
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1073 M
| USD 5.1 k | ﹤0.01% |
75
+1
| +1% | +USD 72 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
364
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 5.06 k | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 5.19 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
365
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 5.02 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
366
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
| USD 4.99 k | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
367
Lennox International
LII
USD 12 mil M
| USD 4.97 k | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 6.16 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
368
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 4.87 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
369
OmniAb
OABI
USD 716 M
| USD 4.86 k | ﹤0.01% |
980
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
370
MSCI
MSCI
USD 47.1 mil M
| USD 4.85 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
371
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 4.8 k | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
372
Organon & Co
OGN
USD 3650 M
| USD 4.61 k | ﹤0.01% |
336
-471
| -58% | -USD 6.42 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
373
TotalEnergies
TTE
USD 199 mil M
| USD 4.53 k | ﹤0.01% |
+53
| Nuevas | +USD 4.59 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
374
Equifax
EFX
USD 22 mil M
| USD 4.53 k | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 5.74 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
375
Coinbase
COIN
USD 33.8 mil M
| USD 4.47 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cheviot Value Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cheviot Value Management mantenía 541 posiciones por un valor de USD 1030 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 984 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cheviot Value Management muestra 99 nuevos, Aumentaron 109, 52 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Charter Communications: 7,485 acciones con un valor de USD 830 k. La mayor venta fue Comcast, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Cheviot Value Management en T3 2026 fue Charter Communications: 7,485 acciones por un valor de USD 830 k.
- Cheviot Value Management fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.2 M.
- La mayor reducción de Cheviot Value Management durante T3 2026 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Cheviot Value Management cerró por completo su posición en Liberty Broadband Class C en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.28 M.
- Las diez principales posiciones de Cheviot Value Management representan 55% de su cartera de USD 1030 M en T3 2026.
- Cheviot Value Management abrió 99 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cheviot Value Management aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1030 M.
Según el Informe 13F de Cheviot Value Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.