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Cheviot Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1030 M
Rotación
20.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.6%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.9%
AUM
USD 1030 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 5.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.7%
Posición
541
Nuevas
99
Aumentadas
109
Reducidas
52
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.21 M |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 7.39 M |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 5.74 M |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 3.28 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.03% |
| 2 | Finanzas | 18.33% |
| 3 | Materiales | 12.26% |
| 4 | Salud | 9.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Novartis
NVS
USD 309 mil M
| USD 4.42 k | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 4.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
377
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 4.35 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
378
ORIX
IX
USD 36.6 mil M
| USD 4.26 k | ﹤0.01% |
+113
| Nuevas | +USD 4.47 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
379
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 4.15 k | ﹤0.01% |
70
-7
| -9% | -USD 418 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
380
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 4.11 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
381
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1382 M
| USD 4.02 k | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
382
KeyCorp
KEY
USD 22.6 mil M
| USD 4.01 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
383
US Foods
USFD
USD 23.6 mil M
| USD 3.96 k | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 4.35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
384
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
385
Snowflake
SNOW
USD 104 mil M
| USD 3.74 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 3.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
386
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 3.67 k | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
387
ASE Group
ASX
USD 78.3 mil M
| USD 3.65 k | ﹤0.01% |
+82
| Nuevas | +USD 3.21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
388
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 244 mil M
| USD 3.64 k | ﹤0.01% |
+158
| Nuevas | +USD 3.56 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
389
PayPal
PYPL
USD 49.9 mil M
| USD 3.57 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
390
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 3.56 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 3.11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
391
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
26
-1,600
| -98% | -USD 232 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
392
Hewlett Packard
HPE
USD 63.6 mil M
| USD 3.51 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
393
Cloudflare
NET
USD 105 mil M
| USD 3.47 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 2.96 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
394
Banco Santander
SAN
USD 180 mil M
| USD 3.35 k | ﹤0.01% |
+242
| Nuevas | +USD 3.46 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
395
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1634 M
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
396
CRH
CRH
USD 65 mil M
| USD 3.31 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 3.83 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
397
Datadog
DDOG
USD 64.9 mil M
| USD 3.29 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 2.97 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
398
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 6005 M
| USD 3.16 k | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
399
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3628 M
| USD 3.11 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
400
HSBC
HSBC
USD 307 mil M
| USD 3.08 k | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 3.17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de Cheviot Value Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cheviot Value Management mantenía 541 posiciones por un valor de USD 1030 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 984 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cheviot Value Management muestra 99 nuevos, Aumentaron 109, 52 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Charter Communications: 7,485 acciones con un valor de USD 830 k. La mayor venta fue Comcast, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Cheviot Value Management en T3 2026 fue Charter Communications: 7,485 acciones por un valor de USD 830 k.
- Cheviot Value Management fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.2 M.
- La mayor reducción de Cheviot Value Management durante T3 2026 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Cheviot Value Management cerró por completo su posición en Liberty Broadband Class C en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.28 M.
- Las diez principales posiciones de Cheviot Value Management representan 55% de su cartera de USD 1030 M en T3 2026.
- Cheviot Value Management abrió 99 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cheviot Value Management aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1030 M.
Según el Informe 13F de Cheviot Value Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.