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Cheviot Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
24.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.46%
3년 예상 수익률
+77.77%
5년 예상 수익률
+95.13%
10년 예상 수익률
+292.3%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
-US$1159만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.28%
보유액
449
신규
24
증가
68
축소
77
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$206만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$203만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$195만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$190만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$96.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$658만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$263만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$109만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$108만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$86.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.94% |
| 2 | 금융 | 18.96% |
| 3 | 소재 | 10.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.65% |
| 5 | 헬스케어 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Cannae Holdings
CNNE
US$7.31억
| US$1.87천 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
377
Rivian
RIVN
US$169억
| US$1.53천 | ﹤0.01% |
88
+50
| +132% | +US$780 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
378
Iris Energy
IREN
US$114억
| US$1.51천 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$1.72천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
379
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF
DPST
US$3.35억
| US$1.41천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
380
MongoDB
MDB
US$317억
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
381
Glass House Brands
GLAS
US$2.12억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.3천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
382
SentinelOne
S
US$89.1억
| US$1.15천 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
383
Brighthouse Financial
BHF
US$25.2억
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
384
trivago
TRVG
US$2.72억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
385
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$261억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
386
Kodak
KODK
US$9.22억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
+112
| 신규 | +US$1.23천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
387
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9억
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
388
Robinhood
HOOD
US$823억
| US$1천 | ﹤0.01% |
10
-4
| -29% | -US$335 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
389
CoreWeave
CRWV
US$353억
| US$995 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$1.08천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
390
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$77.5억
| US$983 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
391
J.W. Mays
MAYS
US$9236만
| US$936 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
392
WEC Energy
WEC
US$363억
| US$934 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
393
MannKind Corp
MNKD
US$11억
| US$852 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
394
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18억
| US$804 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
395
Intuit
INTU
US$877억
| US$783 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
396
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935억
| US$654 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
397
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.8억
| US$647 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
398
Moderna
MRNA
US$855억
| US$630 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
399
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.4억
| US$610 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
400
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$185억
| US$608 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
APFP
IAM
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cheviot Value Management의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$9.8억였으며 전 분기 US$10억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 68개 증가, 77개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,265주를 보유했으며 가치는 US$72.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$658만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$72.9만 상당의 4,265주를 매수했어요.
- Cheviot Value Management 측이 2026년 2분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$658만예요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 BlackRock MuniHoldings California Quality Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.79만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 56% 비중을 차지해요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cheviot Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$9.8억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Cheviot Value Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.