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Cheviot Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
20.7%
1년 추정 수익률
18.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.09%
1년 예상 수익률
+18.09%
3년 예상 수익률
+86.95%
5년 예상 수익률
+110.6%
10년 예상 수익률
+309.9%
AUM
US$1.67억
AUM 성장
+US$1089만
(+7%)
자금 흐름
-US$414만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.16%
보유액
40
신규
1
증가
13
축소
20
청산됨
1
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$21.5만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$20.8만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$11.8만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$5.53만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$5.01만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$145만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$140만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$35.9만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$30.7만 |
| 5 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$22.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 27.78% |
| 2 | 금융 | 23.65% |
| 3 | 기타 | 13.49% |
| 4 | 소재 | 11.49% |
| 5 | 정보기술 | 7.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$2755만 | 16.46% |
190,267
-2,147
| -1% | -US$30.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6775억
| US$1292만 | 7.72% |
106,550
-898
| -0.8% | -US$10.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.2억
| US$1209만 | 7.23% |
869,873
+9,178
| +1% | +US$11.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Newmont
NEM
US$1241억
| US$994만 | 5.94% |
254,036
-2,755
| -1% | -US$9.12만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$957만 | 5.72% |
186,983
-3,463
| -2% | -US$18만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$266억
| US$930만 | 5.56% |
335,610
-14,973
| -4% | -US$35.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1664억
| US$754만 | 4.5% |
225,637
+89
| +0% | +US$2.84천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$709만 | 4.24% |
291,387
-8,913
| -3% | -US$20.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Medtronic
MDT
US$1299억
| US$643만 | 3.84% |
74,078
-2,126
| -3% | -US$17.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3615억
| US$494만 | 2.95% |
89,777
-699
| -0.8% | -US$3.72만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Agnico Eagle Mines
AEM
US$966억
| US$483만 | 2.89% |
90,263
+320
| +0.4% | +US$1.45만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
12
American International
AIG
US$425억
| US$471만 | 2.81% |
89,016
-26,305
| -23% | -US$145만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5193억
| US$452만 | 2.7% |
73,068
-699
| -0.9% | -US$4.26만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Pan American Silver
PAAS
US$163억
| US$424만 | 2.54% |
257,958
-4,540
| -2% | -US$6.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Markel Group
MKL
US$242억
| US$402만 | 2.4% |
4,219
-58
| -1% | -US$5.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1997억
| US$397만 | 2.37% |
32,996
-345
| -1% | -US$4.32만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1121억
| US$391만 | 2.34% |
40,855
+503
| +1% | +US$5.01만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Becton Dickinson
BDX
US$583억
| US$353만 | 2.11% |
21,317
-282
| -1% | -US$4.51만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4108억
| US$345만 | 2.06% |
32,913
-39
| -0.1% | -US$3.92천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$315만 | 1.88% |
131,612
+8,632
| +7% | +US$21.5만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
FFH
21
상장폐지됨
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
| US$286만 | 1.71% |
5,304
+43
| +0.8% | +US$2.32만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
22
Abbott
ABT
US$1904억
| US$250만 | 1.49% |
63,485
+1,390
| +2% | +US$5.53만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1955억
| US$246만 | 1.47% |
23,233
+58
| +0.3% | +US$5.98천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$207만 | 1.24% |
22,126
+325
| +1% | +US$2.87만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
25
AT&T
T
US$1474억
| US$176만 | 1.05% |
54,085
+756
| +1% | +US$2.25만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
RTM
Cheviot Value Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Cheviot Value Management 측은 US$1.67억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.56억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Cheviot Value Management의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 13개 증가, 20개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nike 주식으로, 3,648주를 보유했으며 가치는 US$20.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 American International 주식으로, 추정 금액은 US$145만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
- Cheviot Value Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Nike 주식으로, US$20.1만 상당의 3,648주를 매수했어요.
- Cheviot Value Management 측이 2016년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$21.5만 규모예요.
- Cheviot Value Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American International이며, 추정 감소액은 US$145만예요.
- Cheviot Value Management 측은 2016년 2분기에 Northern Trust Quality Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cheviot Value Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 64% 비중을 차지해요.
- Cheviot Value Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Cheviot Value Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$1.67억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Cheviot Value Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.