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Cheviot Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
20,7%
Retorno est. (1 ano)
18,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,09%
Retorno est. (1 ano)
+18,09%
Retorno est. (3 anos)
+86,95%
Retorno est. (5 anos)
+110,6%
Retorno est. (10 anos)
+309,9%
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,9 mi
(+7%)
Fluxo de capital
-US$ 4,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,16%
Posição
40
Nova
1
Aumentada
13
Reduzida
20
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 215 mil |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$ 208 mil |
| 3 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$ 118 mil |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 55,3 mil |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 50,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$ 1,45 mi |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 1,4 mi |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 359 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 307 mil |
| 5 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 27,78% |
| 2 | Financeiro | 23,65% |
| 3 | Diversos | 13,49% |
| 4 | Materiais | 11,49% |
| 5 | Tecnologia | 7,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 27,5 mi | 16,46% |
190.267
-2.147
| -1% | -US$ 307 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 12,9 mi | 7,72% |
106.550
-898
| -0,8% | -US$ 102 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,46 bi
| US$ 12,1 mi | 7,23% |
869.873
+9.178
| +1% | +US$ 118 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Newmont
NEM
US$ 118 bi
| US$ 9,9 mi | 5,94% |
254.036
-2.755
| -1% | -US$ 91,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 9,6 mi | 5,72% |
186.983
-3.463
| -2% | -US$ 180 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,3 bi
| US$ 9,3 mi | 5,56% |
335.610
-14.973
| -4% | -US$ 359 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 7,54 mi | 4,5% |
225.637
+89
| +0% | +US$ 2,84 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 7,09 mi | 4,24% |
291.387
-8.913
| -3% | -US$ 206 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 6,43 mi | 3,84% |
74.078
-2.126
| -3% | -US$ 172 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 4,94 mi | 2,95% |
89.777
-699
| -0,8% | -US$ 37,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 90,2 bi
| US$ 4,83 mi | 2,89% |
90.263
+320
| +0,4% | +US$ 14,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 4,71 mi | 2,81% |
89.016
-26.305
| -23% | -US$ 1,45 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 4,52 mi | 2,7% |
73.068
-699
| -0,9% | -US$ 42,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Pan American Silver
PAAS
US$ 15,5 bi
| US$ 4,24 mi | 2,54% |
257.958
-4.540
| -2% | -US$ 65 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Markel Group
MKL
US$ 24,2 bi
| US$ 4,02 mi | 2,4% |
4.219
-58
| -1% | -US$ 54 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 3,97 mi | 2,37% |
32.996
-345
| -1% | -US$ 43,2 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 3,91 mi | 2,34% |
40.855
+503
| +1% | +US$ 50,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 3,53 mi | 2,11% |
21.317
-282
| -1% | -US$ 45,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 3,45 mi | 2,06% |
32.913
-39
| -0,1% | -US$ 3,92 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 3,15 mi | 1,88% |
131.612
+8.632
| +7% | +US$ 215 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
FFH
21
Deslistada
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
| US$ 2,86 mi | 1,71% |
5.304
+43
| +0,8% | +US$ 23,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 2,5 mi | 1,49% |
63.485
+1.390
| +2% | +US$ 55,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 2,46 mi | 1,47% |
23.233
+58
| +0,3% | +US$ 5,98 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 2,07 mi | 1,24% |
22.126
+325
| +1% | +US$ 28,7 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
25
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 1,76 mi | 1,05% |
54.085
+756
| +1% | +US$ 22,5 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cheviot Value Management no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Cheviot Value Management detinha 40 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 7% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Cheviot Value Management mostra 1 novas, 13 aumentaram, 20 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nike: 3.648 ações no valor de US$ 201 mil. A maior venda foi de American International, estimada em US$ 1,45 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
- A maior compra de Cheviot Value Management no T2 2016 foi Nike: 3.648 ações no valor de US$ 201 mil.
- Cheviot Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 215 mil.
- A maior redução de Cheviot Value Management em T2 2016 foi em American International, com um corte estimado de US$ 1,45 mi.
- Cheviot Value Management encerrou totalmente sua posição em Northern Trust Quality Dividend ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Cheviot Value Management representam 64% de sua carteira de US$ 167 mi no T2 2016.
- Cheviot Value Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2016.
- O valor da carteira de Cheviot Value Management subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cheviot Value Management referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.