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Cheviot Value Management

Cheviot Value Management Portfolio-Positionen

AUM 984 Mio. $ Umschlag 6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,3 %
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss
-4,14 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,16 %
Position
40
Neu
1
Aufgestockt
13
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+214.524 $
2
NKE-Symbol
Nike
NKE
+207.822 $
3
CEF-Symbol
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
+118.148 $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+55.328 $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+50.130 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,45 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,4 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+359.406 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+306.929 $
5
QDF-Symbol
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
+228.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 27,78 %
2 Finanzwesen 23,65 %
3 Sonstiges 13,49 %
4 Grundstoffe 11,49 %
5 Technologie 7,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
27,5 Mio. $ 16,46 %
190.267
-2.147
-1 % -306.929 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
12,9 Mio. $ 7,72 %
106.550
-898
-0,8 % -102.038 $
2013 Q2
12 Quartale
CEF-Symbol
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,46 Mrd. $
12,1 Mio. $ 7,23 %
869.873
+9.178
+1 % +118.148 $
2013 Q2
12 Quartale
NEM-Symbol
4
Newmont
NEM
111 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,94 %
254.036
-2.755
-1 % -91.210 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
9,6 Mio. $ 5,72 %
186.983
-3.463
-2 % -179.954 $
2013 Q2
12 Quartale
GDX-Symbol
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
23,7 Mrd. $
9,3 Mio. $ 5,56 %
335.610
-14.973
-4 % -359.406 $
2013 Q2
12 Quartale
PFE-Symbol
7
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
7,54 Mio. $ 4,5 %
225.637
+89
+0 % +2.840 $
2013 Q2
12 Quartale
WMT-Symbol
8
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
7,09 Mio. $ 4,24 %
291.387
-8.913
-3 % -206.303 $
2013 Q2
12 Quartale
MDT-Symbol
9
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
6,43 Mio. $ 3,84 %
74.078
-2.126
-3 % -171.925 $
2013 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
369 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,95 %
89.777
-699
-0,8 % -37.201 $
2013 Q2
12 Quartale
AEM-Symbol
11
Agnico Eagle Mines
AEM
83,6 Mrd. $
4,83 Mio. $ 2,89 %
90.263
+320
+0,4 % +14.549 $
2013 Q2
12 Quartale
AIG-Symbol
12
American International
AIG
42,8 Mrd. $
4,71 Mio. $ 2,81 %
89.016
-26.305
-23 % -1,45 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,7 %
73.068
-699
-0,9 % -42.592 $
2013 Q2
12 Quartale
PAAS-Symbol
14
Pan American Silver
PAAS
15,7 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,54 %
257.958
-4.540
-2 % -64.956 $
2013 Q2
12 Quartale
MKL-Symbol
15
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,4 %
4.219
-58
-1 % -54.012 $
2013 Q2
12 Quartale
MCD-Symbol
16
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,37 %
32.996
-345
-1 % -43.207 $
2013 Q4
10 Quartale
CVS-Symbol
17
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,34 %
40.855
+503
+1 % +50.130 $
2013 Q2
12 Quartale
BDX-Symbol
18
Becton Dickinson
BDX
53,9 Mrd. $
3,53 Mio. $ 2,11 %
21.317
-282
-1 % -45.090 $
2013 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
462 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,06 %
32.913
-39
-0,1 % -3.923 $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
3,15 Mio. $ 1,88 %
131.612
+8.632
+7 % +214.524 $
2014 Q1
9 Quartale
FFH
21
Nicht mehr gelistet
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
2,86 Mio. $ 1,71 %
5.304
+43
+0,8 % +23.178 $
2013 Q2
12 Quartale
ABT-Symbol
22
Abbott
ABT
184 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,49 %
63.485
+1.390
+2 % +55.328 $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,47 %
23.233
+58
+0,3 % +5.985 $
2015 Q1
5 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
770 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,24 %
22.126
+325
+1 % +28.737 $
2015 Q3
3 Quartale
T-Symbol
25
AT&T
T
144 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,05 %
54.085
+756
+1 % +22.498 $
2015 Q3
3 Quartale
1
2

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Southeast Asset Advisors
Southeast Asset Advisors Thomasville, Georgia 984 Mio. $ AUM 34,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Infinitum Asset Management Fort Lauderdale, Florida 983 Mio. $ AUM 26,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenline Partners
Greenline Partners New York 983 Mio. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Twin Focus Capital Partners
Twin Focus Capital Partners Boston, Massachusetts 983 Mio. $ AUM 37,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cabot Wealth Management
Cabot Wealth Management Salem, Massachusetts 982 Mio. $ AUM 21,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Global Endowment Management
Global Endowment Management Charlotte, North Carolina 987 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Cheviot Value Management 40 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cheviot Value Management für Q2 2016 weist 1 neu, 13 erhöht, 20 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nike: 3.648 Aktien im Wert von 201.000 $. Der größte Verkauf betraf American International mit einem geschätzten Wert von 1,45 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q2 2016 war Nike: 3.648 Aktien im Wert von 201.000 $.
  • Cheviot Value Management hat seine Position in Apple in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214.524 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q2 2016 entfiel auf American International und belief sich schätzungsweise auf 1,45 Mio. $.
  • Cheviot Value Management hat seine Position in Northern Trust Quality Dividend ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q2 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Cheviot Value Management hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Cheviot Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .