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Southeast Asset Advisors

Southeast Asset Advisors Portfolio-Positionen

AUM 984 Mio. $ Umschlag 13,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+394,76 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
Kapitalfluss
+3,36 Mio. $
Kapitalfluss %
0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,13 %
Position
237
Neu
20
Aufgestockt
68
Reduziert
57
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+3,2 Mio. $
2
BWXT-Symbol
BWX Technologies
BWXT
+3,17 Mio. $
3
HUBB-Symbol
Hubbell
HUBB
+2,88 Mio. $
4
ENTG-Symbol
Entegris
ENTG
+1,91 Mio. $
5
ASST-Symbol
Strive Inc
ASST
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+1,76 Mio. $
2
VIK-Symbol
Viking Holdings
VIK
+1,59 Mio. $
3
CDW-Symbol
CDW
CDW
+1,53 Mio. $
4
MORN-Symbol
Morningstar
MORN
+1,32 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,23 %
2 Kommunikationsdienste 16,78 %
3 Sonstiges 15,37 %
4 Technologie 14,01 %
5 Energie 11,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
148 Mio. $ 15 %
417.976
-3.439
-0,8 % -1,23 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
139 Mio. $ 14,07 %
276.864
+164
+0,1 % +78.843 $
2013 Q2
52 Quartale
CNX-Symbol
3
CNX Resources
CNX
5,31 Mrd. $
81,8 Mio. $ 8,31 %
2.410.166
-2.000
-0,1 % -72.110 $
2016 Q1
41 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
65,7 Mio. $ 6,67 %
226.893
-3.178
-1 % -909.022 $
2013 Q3
51 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
35 Mio. $ 3,56 %
164.498
+1.769
+1 % +362.016 $
2020 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
30,6 Mio. $ 3,1 %
44.484
+17
+0 % +11.333 $
2013 Q2
52 Quartale
KO-Symbol
7
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
26,3 Mio. $ 2,67 %
323.798
+9
+0 % +711 $
2013 Q2
52 Quartale
TSM-Symbol
8
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
21,5 Mio. $ 2,18 %
45.010
+101
+0,2 % +40.985 $
2024 Q2
8 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,96 %
250.718
+17.816
+8 % +1,31 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AFL-Symbol
10
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,6 %
134.744
+2
+0 % +230 $
2013 Q2
52 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
441 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,53 %
91.032
+38
+0 % +7.073 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,3 Mio. $ 1,35 %
35.657
+851
+2 % +344.315 $
2013 Q2
52 Quartale
VRT-Symbol
13
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,21 %
35.574
-861
-2 % -273.069 $
2020 Q3
23 Quartale
FLO-Symbol
14
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,21 %
1.506.841
+113.307
+8 % +907.079 $
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,19 %
85.332
+1
+0 % +150 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,18 %
45.781
-345
-0,7 % -80.405 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,24 Mio. $ 0,94 %
38.761
+838
+2 % +210.345 $
2018 Q1
33 Quartale
IAU-Symbol
18
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
8,74 Mio. $ 0,89 %
115.740
– –
2020 Q2
24 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,54 Mio. $ 0,87 %
23.908
-32
-0,1 % -11.519 $
2021 Q2
20 Quartale
SCHW-Symbol
20
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
8,33 Mio. $ 0,85 %
90.283
+12.945
+17 % +1,18 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
JMST-Symbol
21
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
7,32 Mio. $ 0,74 %
143.600
+358
+0,2 % +18.230 $
2025 Q2
4 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,68 Mio. $ 0,68 %
6.269
+1
+0 % +878 $
2016 Q1
41 Quartale
JEPI-Symbol
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,99 Mio. $ 0,61 %
106.013
-3.717
-3 % -209.936 $
2024 Q1
9 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,4 Mio. $ 0,55 %
21.450
– –
2020 Q4
22 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
5,37 Mio. $ 0,55 %
15.663
– –
2016 Q1
41 Quartale
1
2 3 4 5

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APFP
Action Point Financial Planning Grand Rapids, Michigan 984 Mio. $ AUM
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IAM
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Portfolio-Rückblick von Southeast Asset Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Southeast Asset Advisors 237 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 913 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Southeast Asset Advisors für Q2 2026 weist 20 neu, 68 erhöht, 57 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TransDigm Group: 2.607 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tractor Supply mit einem geschätzten Wert von 1,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Southeast Asset Advisors im Q2 2026 war TransDigm Group: 2.607 Aktien im Wert von 3,47 Mio. $.
  • Southeast Asset Advisors hat seine Position in Entegris in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Southeast Asset Advisors im Q2 2026 entfiel auf Tractor Supply und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Southeast Asset Advisors hat seine Position in CDW im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Southeast Asset Advisors machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
  • Southeast Asset Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Southeast Asset Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 984 Mio. $.

Auf Grundlage der von Southeast Asset Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .