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AAA
Adams Asset Advisors Portfolio-Positionen
AUM
984 Mio. $
Umschlag
6,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+183,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+245,57 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
+103 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+34,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,25 %
Position
94
Neu
6
Aufgestockt
29
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+7,43 Mio. $ |
| 3 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+5,93 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+5,9 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+4,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+39 Mio. $ |
| 2 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+4,73 Mio. $ |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+710.275 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 31,81 % |
| 2 | Sonstiges | 17,28 % |
| 3 | Grundstoffe | 12,36 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,31 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 13,72 % |
2.205.299
+797.239
| +57 % | +47,6 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
Calumet Specialty Products
CLMT
5,08 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 10,14 % |
1.906.206
-100.000
| -5 % | -4,73 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
3
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 5,44 % |
967.395
-682.654
| -41 % | -39 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
4
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 4,19 % |
565.822
| – | – |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 2,96 % |
1.473.560
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 26,1 Mio. $ | 2,65 % |
78.263
-477
| -0,6 % | -153.211 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
7
Dorchester Minerals
DMLP
1,49 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 2,64 % |
925.684
+14.750
| +2 % | +411.407 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 25,2 Mio. $ | 2,56 % |
50.700
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
9
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 2,49 % |
228.380
-15.462
| -6 % | -1,46 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
10
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 2,46 % |
62.424
-1.960
| -3 % | -661.564 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
11
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 2,22 % |
189.307
-5.757
| -3 % | -644.440 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
12
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,98 % |
823.061
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
13
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,9 % |
343.016
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
|
14
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,88 % |
143.020
-5.274
| -4 % | -710.275 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
15
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,84 % |
408.023
+33.200
| +9 % | +1,56 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,67 % |
152.508
-3.130
| -2 % | -352.630 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,66 % |
62.331
-581
| -0,9 % | -148.946 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
18
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,61 % |
235.728
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
19
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,53 % |
35.818
-228
| -0,6 % | -90.875 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
20
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,46 % |
27.883
-349
| -1 % | -210.602 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,44 % |
398.768
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,42 % |
68.368
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
23
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,37 % |
293.295
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
24
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,32 % |
238.906
-4.637
| -2 % | -282.503 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
25
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,32 % |
14.407
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
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APFP
Portfolio-Rückblick von Adams Asset Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Adams Asset Advisors 94 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 882 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Adams Asset Advisors investierte 34,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF: 285.821 Aktien im Wert von 5,64 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Occidental Petroleum; sie wurde auf 39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Adams Asset Advisors im Q3 2026 war Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF: 285.821 Aktien im Wert von 5,64 Mio. $.
- Adams Asset Advisors hat seine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Adams Asset Advisors im Q3 2026 entfiel auf Occidental Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 39 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Adams Asset Advisors machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
- Adams Asset Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Adams Asset Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 984 Mio. $.
Auf Grundlage der von Adams Asset Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .