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AAA
Adams Asset Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 984 mi
Giro
6,38%
Retorno est. (1 ano)
41,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,2%
Retorno est. (1 ano)
+41,12%
Retorno est. (3 anos)
+66,84%
Retorno est. (5 anos)
+183,2%
Retorno est. (10 anos)
+245,57%
AUM
US$ 984 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 103 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 34,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,25%
Posição
94
Nova
6
Aumentada
29
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 7,43 mi |
| 3 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+US$ 5,93 mi |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 5,9 mi |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 4,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 39 mi |
| 2 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$ 4,73 mi |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 710 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 31,81% |
| 2 | Diversos | 17,28% |
| 3 | Materiais | 12,36% |
| 4 | Financeiro | 11,31% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 135 mi | 13,72% |
2.205.299
+797.239
| +57% | +US$ 47,6 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Calumet Specialty Products
CLMT
US$ 5,08 bi
| US$ 100 mi | 10,14% |
1.906.206
-100.000
| -5% | -US$ 4,73 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 53,5 mi | 5,44% |
967.395
-682.654
| -41% | -US$ 39 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Sunoco
SUN
US$ 13,8 bi
| US$ 41,2 mi | 4,19% |
565.822
| – | – |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 29,1 mi | 2,96% |
1.473.560
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,1 mi | 2,65% |
78.263
-477
| -0,6% | -US$ 153 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Dorchester Minerals
DMLP
US$ 1,49 bi
| US$ 26 mi | 2,64% |
925.684
+14.750
| +2% | +US$ 411 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 25,2 mi | 2,56% |
50.700
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 24,5 mi | 2,49% |
228.380
-15.462
| -6% | -US$ 1,46 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
10
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 24,2 mi | 2,46% |
62.424
-1.960
| -3% | -US$ 662 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 21,8 mi | 2,22% |
189.307
-5.757
| -3% | -US$ 644 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 19,5 mi | 1,98% |
823.061
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
| US$ 18,7 mi | 1,9% |
343.016
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
14
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 18,5 mi | 1,88% |
143.020
-5.274
| -4% | -US$ 710 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
Western Midstream Partners
WES
US$ 18,4 bi
| US$ 18,1 mi | 1,84% |
408.023
+33.200
| +9% | +US$ 1,56 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 16,4 mi | 1,67% |
152.508
-3.130
| -2% | -US$ 353 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 16,3 mi | 1,66% |
62.331
-581
| -0,9% | -US$ 149 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
18
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 15,9 mi | 1,61% |
235.728
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 15,1 mi | 1,53% |
35.818
-228
| -0,6% | -US$ 90,9 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
20
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 14,4 mi | 1,46% |
27.883
-349
| -1% | -US$ 211 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 14,2 mi | 1,44% |
398.768
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 14 mi | 1,42% |
68.368
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 13,5 mi | 1,37% |
293.295
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 13 mi | 1,32% |
238.906
-4.637
| -2% | -US$ 283 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 13 mi | 1,32% |
14.407
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
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APFP
Revisão da carteira de Adams Asset Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Adams Asset Advisors detinha 94 posições avaliadas em US$ 984 mi, alta de 12% em relação a US$ 882 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Adams Asset Advisors alocou US$ 34,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF: 285.821 ações no valor de US$ 5,64 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 32% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em Occidental Petroleum, com um corte estimado de US$ 39 mi.
- A maior compra de Adams Asset Advisors no T3 2026 foi Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF: 285.821 ações no valor de US$ 5,64 mi.
- Adams Asset Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 47,6 mi.
- A maior redução de Adams Asset Advisors em T3 2026 foi em Occidental Petroleum, com um corte estimado de US$ 39 mi.
- As dez maiores posições de Adams Asset Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 984 mi no T3 2026.
- Adams Asset Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Adams Asset Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 984 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Adams Asset Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.