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Capital Advisors Ltd Ativos da carteira
AUM
US$ 991 mi
Giro
10,66%
Retorno est. (1 ano)
19,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,18%
Retorno est. (1 ano)
+19,82%
Retorno est. (3 anos)
+54,16%
Retorno est. (5 anos)
+56,36%
Retorno est. (10 anos)
+183,12%
AUM
US$ 991 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 111 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 8,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,05%
Posição
1.623
Nova
68
Aumentada
296
Reduzida
313
Encerrada
105
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 3,92 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,96 mi |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$ 2,76 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 826 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 782 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$ 6,75 mi |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 964 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 902 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 701 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,45% |
| 2 | Tecnologia | 4,28% |
| 3 | Industriais | 2,08% |
| 4 | Financeiro | 1,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 89,3 mi | 9,01% |
119.607
+1.139
| +1% | +US$ 826 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 70,1 mi | 7,08% |
564.947
-1.633
| -0,3% | -US$ 197 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 36,3 mi | 3,66% |
165.290
-3.341
| -2% | -US$ 701 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 35,5 mi | 3,58% |
95.918
+2.165
| +2% | +US$ 774 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 33,1 mi | 3,34% |
140.046
-1.801
| -1% | -US$ 414 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 31,3 mi | 3,16% |
129.178
+3.103
| +2% | +US$ 723 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 26,4 mi | 2,66% |
35.848
+845
| +2% | +US$ 581 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 26,2 mi | 2,64% |
123.013
+1.972
| +2% | +US$ 404 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 24,6 mi | 2,48% |
209.294
-3.296
| -2% | -US$ 366 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 24,1 mi | 2,43% |
317.525
+8.203
| +3% | +US$ 605 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 22,1 mi | 2,23% |
145.540
-51
| -0% | -US$ 7,6 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 21,8 mi | 2,2% |
158.795
+2.155
| +1% | +US$ 285 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 21,6 mi | 2,18% |
224.182
-9.505
| -4% | -US$ 902 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 16,4 mi | 1,65% |
110.998
+371
| +0,3% | +US$ 52,5 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 15,9 mi | 1,61% |
46.353
+1.606
| +4% | +US$ 536 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 14,7 mi | 1,48% |
170.265
+147
| +0,1% | +US$ 12,4 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 13,4 mi | 1,36% |
94.714
+1.308
| +1% | +US$ 181 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 12 mi | 1,21% |
67.084
-1.075
| -2% | -US$ 174 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 11,6 mi | 1,17% |
126.450
+6.235
| +5% | +US$ 571 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 11,3 mi | 1,14% |
150.472
-6.317
| -4% | -US$ 465 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,6 mi | 1,07% |
36.703
-112
| -0,3% | -US$ 32 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
22
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 10,4 mi | 1,05% |
90.812
+24.900
| +38% | +US$ 2,76 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 10,3 mi | 1,04% |
309.856
+96.400
| +45% | +US$ 3,92 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 10 mi | 1,01% |
44.203
+205
| +0,5% | +US$ 45,8 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 9,8 mi | 0,99% |
71.773
+431
| +0,6% | +US$ 55,6 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAI
Revisão da carteira de Capital Advisors Ltd no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capital Advisors Ltd detinha 1.623 posições avaliadas em US$ 991 mi, alta de 13% em relação a US$ 880 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Capital Advisors Ltd mostra 68 novas, 296 aumentaram, 313 reduções e 105 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 1.207 ações no valor de US$ 267 mil. A maior venda foi de Caesars Entertainment, estimada em US$ 6,75 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Capital Advisors Ltd no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 1.207 ações no valor de US$ 267 mil.
- Capital Advisors Ltd foi quem mais aumentou sua posição em iShares Bitcoin Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,92 mi.
- A maior redução de Capital Advisors Ltd em T2 2026 foi em Caesars Entertainment, com um corte estimado de US$ 6,75 mi.
- Capital Advisors Ltd encerrou totalmente sua posição em BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 103 mil.
- As dez maiores posições de Capital Advisors Ltd representam 40% de sua carteira de US$ 991 mi no T2 2026.
- Capital Advisors Ltd abriu 68 novas posições e encerrou 105 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capital Advisors Ltd subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 991 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Advisors Ltd referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.