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Capital Advisors Ltd ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.9億
売買回転率
10.66%
推定1年リターン
19.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.18%
1年予想リターン
+19.82%
3年間の予想リターン
+54.16%
5年予想リターン
+56.36%
10年間の推定リターン
+183.12%
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.11億
(+13%)
資金フロー
+$857万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.05%
保有額
1,623
新規
68
買い増し
296
減少
313
解消
105
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$392万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$296万 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+$276万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$82.6万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$78.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+$675万 |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$208万 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+$96.4万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$90.2万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$70.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 4.28% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.08% |
| 4 | 金融 | 1.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $8932万 | 9.01% |
119,607
+1,139
| +1% | +$82.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $7015万 | 7.08% |
564,947
-1,633
| -0.3% | -$19.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $3627万 | 3.66% |
165,290
-3,341
| -2% | -$70.1万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3549万 | 3.58% |
95,918
+2,165
| +2% | +$77.4万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $3314万 | 3.34% |
140,046
-1,801
| -1% | -$41.4万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $3132万 | 3.16% |
129,178
+3,103
| +2% | +$72.3万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2640万 | 2.66% |
35,848
+845
| +2% | +$58.1万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2617万 | 2.64% |
123,013
+1,972
| +2% | +$40.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $2459万 | 2.48% |
209,294
-3,296
| -2% | -$36.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $2406万 | 2.43% |
317,525
+8,203
| +3% | +$60.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $2215万 | 2.23% |
145,540
-51
| -0% | -$7,598 |
2013 Q4
50四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $2184万 | 2.2% |
158,795
+2,155
| +1% | +$28.5万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $2162万 | 2.18% |
224,182
-9,505
| -4% | -$90.2万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $1640万 | 1.65% |
110,998
+371
| +0.3% | +$5.25万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1594万 | 1.61% |
46,353
+1,606
| +4% | +$53.6万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1467万 | 1.48% |
170,265
+147
| +0.1% | +$1.24万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $1344万 | 1.36% |
94,714
+1,308
| +1% | +$18.1万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $1198万 | 1.21% |
67,084
-1,075
| -2% | -$17.4万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1159万 | 1.17% |
126,450
+6,235
| +5% | +$57.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $1127万 | 1.14% |
150,472
-6,317
| -4% | -$46.5万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1062万 | 1.07% |
36,703
-112
| -0.3% | -$3.2万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
22
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.5億
| $1043万 | 1.05% |
90,812
+24,900
| +38% | +$276万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $1032万 | 1.04% |
309,856
+96,400
| +45% | +$392万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1004万 | 1.01% |
44,203
+205
| +0.5% | +$4.58万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $981万 | 0.99% |
71,773
+431
| +0.6% | +$5.56万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
類似するファンド
PAI
Capital Advisors Ltdの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capital Advisors Ltdは1,623銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$8.8億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Capital Advisors Ltdの2026年第2四半期の報告書には、新規 68件、296件増加しました、313件減少、105件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は1,207株、評価額は$26.7万でした。 最も大きな売却はCaesars Entertainmentで、推定額は$675万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Capital Advisors Ltdが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は1,207株、評価額は$26.7万でした。
- Capital Advisors Ltdは2026年第2四半期にiShares Bitcoin Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$392万でした。
- Capital Advisors Ltdが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaesars Entertainmentで、推定$675万相当を減らしました。
- Capital Advisors Ltdは2026年第2四半期にBlackRock Intermediate Muni Income Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$10.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Capital Advisors Ltdの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの40%を占めています。
- Capital Advisors Ltdは2026年第2四半期に新たに68件のポジションを取り、105件のポジションを解消しました。
- Capital Advisors Ltdのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$9.9億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のCapital Advisors Ltdの 13F報告書 に基づいています。