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Jamison Private Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.9億
売買回転率
5.98%
推定1年リターン
36.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.8%
1年予想リターン
+36.57%
3年間の予想リターン
+129.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
-$284万
(-0.29%)
資金フロー
+$4035万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.97%
保有額
234
新規
10
買い増し
146
減少
53
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$2152万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$358万 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+$110万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$55.7万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$51.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$111万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$88.4万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$48.1万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$36.9万 |
| 5 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+$35.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.83% |
| 2 | 金融 | 12.88% |
| 3 | ヘルスケア | 11.44% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.18% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4737万 | 4.8% |
142,248
+119
| +0.1% | +$3.82万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4219万 | 4.27% |
184,721
-2,242
| -1% | -$48.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3503万 | 3.55% |
68,288
+627
| +0.9% | +$29万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
4
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $3114万 | 3.15% |
60,903
-229
| -0.4% | -$11.6万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2861万 | 2.9% |
46,770
-208
| -0.4% | -$10.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
6
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2659万 | 2.69% |
32,797
+32
| +0.1% | +$2.71万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2371万 | 2.4% |
89,551
+721
| +0.8% | +$19万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
8
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2312万 | 2.34% |
19,984
-30
| -0.1% | -$3.54万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
9
United Parcel Service
UPS
$829億
| $1915万 | 1.94% |
+204,960
| 新規 | +$2152万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1907万 | 1.93% |
57,630
+489
| +0.9% | +$17.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
11
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $1892万 | 1.92% |
77,332
+174
| +0.2% | +$4.73万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1787万 | 1.81% |
52,451
+390
| +0.7% | +$13.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1760万 | 1.78% |
50,126
+419
| +0.8% | +$15.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1725万 | 1.75% |
69,232
+1,274
| +2% | +$32.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
15
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1607万 | 1.63% |
61,433
+629
| +1% | +$16.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1493万 | 1.51% |
37,577
+69
| +0.2% | +$2.46万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
17
Bank of America
BAC
$3582億
| $1475万 | 1.49% |
271,025
+975
| +0.4% | +$5.94万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
18
Waste Management
WM
$907億
| $1383万 | 1.4% |
67,816
+548
| +0.8% | +$12.3万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
19
Chevron
CVX
$4413億
| $1339万 | 1.36% |
65,571
+1,614
| +3% | +$31.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1302万 | 1.32% |
133,192
+1,369
| +1% | +$14.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $1291万 | 1.31% |
35,936
+600
| +2% | +$21.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
22
Corning
GLW
$1137億
| $1263万 | 1.28% |
82,163
+1,141
| +1% | +$18.1万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
23
Amgen
AMGN
$2338億
| $1254万 | 1.27% |
29,742
+1,023
| +4% | +$40.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
24
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1244万 | 1.26% |
13,813
+191
| +1% | +$19.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
25
Intel
INTC
$4750億
| $1244万 | 1.26% |
103,432
+11
| +0% | +$1,122 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
APFP
Jamison Private Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Jamison Private Wealth Managementは$9.9億相当のポジションを234件保有しており、前四半期の$9.9億から0.29%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Jamison Private Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$4035万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち146銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnited Parcel Serviceで、保有株数は204,960株、評価額は$1915万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$88.4万相当を売却しました。
- Jamison Private Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Parcel Serviceで、株数は204,960株、評価額は$1915万でした。
- Jamison Private Wealth Managementは2026年第3四半期にSpaceXの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
- Jamison Private Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$88.4万相当を減らしました。
- Jamison Private Wealth Managementは2026年第3四半期にVerizonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$111万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Jamison Private Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの30%を占めています。
- Jamison Private Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Jamison Private Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.29%減少し、$9.9億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のJamison Private Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。