Wir sind mit live! Mehr erfahren
Jamison Private Wealth Management

Jamison Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 988 Mio. $ Umschlag 5,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
988 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,84 Mio. $
Kapitalfluss
+40,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,97 %
Position
234
Neu
10
Aufgestockt
146
Reduziert
53
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+21,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+3,58 Mio. $
3
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,1 Mio. $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+556.929 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+517.124 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,11 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+884.128 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+480.674 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+368.782 $
5
BZH-Symbol
Beazer Homes USA
BZH
+352.802 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,83 %
2 Finanzwesen 12,88 %
3 Gesundheitswesen 11,44 %
4 Industrie 11,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
47,4 Mio. $ 4,8 %
142.248
+119
+0,1 % +38.222 $
2023 Q3
12 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
42,2 Mio. $ 4,27 %
184.721
-2.242
-1 % -480.674 $
2023 Q3
12 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
35 Mio. $ 3,55 %
68.288
+627
+0,9 % +289.963 $
2023 Q3
12 Quartale
AMAT-Symbol
4
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
31,1 Mio. $ 3,15 %
60.903
-229
-0,4 % -116.278 $
2023 Q3
12 Quartale
AMD-Symbol
5
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
28,6 Mio. $ 2,9 %
46.770
-208
-0,4 % -107.004 $
2023 Q3
12 Quartale
CAT-Symbol
6
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
26,6 Mio. $ 2,69 %
32.797
+32
+0,1 % +27.140 $
2023 Q3
12 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
23,7 Mio. $ 2,4 %
89.551
+721
+0,8 % +190.213 $
2023 Q3
12 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
23,1 Mio. $ 2,34 %
19.984
-30
-0,1 % -35.400 $
2023 Q3
12 Quartale
UPS-Symbol
9
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,94 %
+204.960
Neu +21,5 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,93 %
57.630
+489
+0,9 % +171.036 $
2023 Q3
12 Quartale
VMC-Symbol
11
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,92 %
77.332
+174
+0,2 % +47.336 $
2023 Q3
12 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
17,9 Mio. $ 1,81 %
52.451
+390
+0,7 % +134.440 $
2023 Q3
12 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
17,6 Mio. $ 1,78 %
50.126
+419
+0,8 % +157.735 $
2023 Q3
12 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,2 Mio. $ 1,75 %
69.232
+1.274
+2 % +323.693 $
2023 Q3
12 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,63 %
61.433
+629
+1 % +161.251 $
2023 Q3
12 Quartale
PANW-Symbol
16
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,51 %
37.577
+69
+0,2 % +24.554 $
2023 Q3
12 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,49 %
271.025
+975
+0,4 % +59.401 $
2023 Q3
12 Quartale
WM-Symbol
18
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,4 %
67.816
+548
+0,8 % +122.752 $
2023 Q3
12 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,36 %
65.571
+1.614
+3 % +317.807 $
2023 Q3
12 Quartale
SCHW-Symbol
20
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
13 Mio. $ 1,32 %
133.192
+1.369
+1 % +144.145 $
2023 Q3
12 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,31 %
35.936
+600
+2 % +219.321 $
2023 Q3
12 Quartale
GLW-Symbol
22
Corning
GLW
114 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,28 %
82.163
+1.141
+1 % +181.337 $
2023 Q3
12 Quartale
AMGN-Symbol
23
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,27 %
29.742
+1.023
+4 % +407.740 $
2023 Q3
12 Quartale
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,26 %
13.813
+191
+1 % +195.422 $
2023 Q3
12 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
475 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,26 %
103.432
+11
+0 % +1.122 $
2023 Q3
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Archford Capital Strategies
Archford Capital Strategies Swansea, Illinois 987 Mio. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Novem Group
Novem Group Rochester, New York 988 Mio. $ AUM 20,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Global Endowment Management
Global Endowment Management Charlotte, North Carolina 987 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State of Wyoming
State of Wyoming Cheyenne, Wyoming 989 Mio. $ AUM 52,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KTF Investments
KTF Investments Seal Beach, California 989 Mio. $ AUM
Financial Partners Group (Kansas)
Financial Partners Group (Kansas) Overland Park, Kansas 985 Mio. $ AUM 29,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Southeast Asset Advisors
Southeast Asset Advisors Thomasville, Georgia 984 Mio. $ AUM 34,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APFP
Action Point Financial Planning Grand Rapids, Michigan 984 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Jamison Private Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Jamison Private Wealth Management 234 Positionen im Wert von 988 Mio. $, ein Rückgang um 0,29 % gegenüber 990 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Jamison Private Wealth Management investierte 40,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 204.960 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 884.128 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jamison Private Wealth Management im Q3 2026 war United Parcel Service: 204.960 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $.
  • Jamison Private Wealth Management hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jamison Private Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 884.128 $.
  • Jamison Private Wealth Management hat seine Position in Verizon im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jamison Private Wealth Management machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 988 Mio. $ aus.
  • Jamison Private Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Jamison Private Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,29 % auf 988 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jamison Private Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .