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Jamison Private Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 988 M
Rotación
5.98%
Rendimiento estimado a 1 año
36.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 988 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.84 M
(-0.29%)
Flujo de capital
+USD 40.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.97%
Posición
234
Nuevas
10
Aumentadas
146
Reducidas
53
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 21.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 3.58 M |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 557 k |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 517 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.11 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 884 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 481 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 369 k |
| 5 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+USD 353 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.83% |
| 2 | Finanzas | 12.88% |
| 3 | Atención médica | 11.44% |
| 4 | Industriales | 11.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 47.4 M | 4.8% |
142,248
+119
| +0.1% | +USD 38.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 42.2 M | 4.27% |
184,721
-2,242
| -1% | -USD 481 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 35 M | 3.55% |
68,288
+627
| +0.9% | +USD 290 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 31.1 M | 3.15% |
60,903
-229
| -0.4% | -USD 116 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 28.6 M | 2.9% |
46,770
-208
| -0.4% | -USD 107 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
6
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 26.6 M | 2.69% |
32,797
+32
| +0.1% | +USD 27.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 23.7 M | 2.4% |
89,551
+721
| +0.8% | +USD 190 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 23.1 M | 2.34% |
19,984
-30
| -0.1% | -USD 35.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
9
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 19.2 M | 1.94% |
+204,960
| Nuevas | +USD 21.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 19.1 M | 1.93% |
57,630
+489
| +0.9% | +USD 171 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
11
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 18.9 M | 1.92% |
77,332
+174
| +0.2% | +USD 47.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 17.9 M | 1.81% |
52,451
+390
| +0.7% | +USD 134 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 17.6 M | 1.78% |
50,126
+419
| +0.8% | +USD 158 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.2 M | 1.75% |
69,232
+1,274
| +2% | +USD 324 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 16.1 M | 1.63% |
61,433
+629
| +1% | +USD 161 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 14.9 M | 1.51% |
37,577
+69
| +0.2% | +USD 24.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 14.8 M | 1.49% |
271,025
+975
| +0.4% | +USD 59.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
18
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 13.8 M | 1.4% |
67,816
+548
| +0.8% | +USD 123 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 13.4 M | 1.36% |
65,571
+1,614
| +3% | +USD 318 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 13 M | 1.32% |
133,192
+1,369
| +1% | +USD 144 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 12.9 M | 1.31% |
35,936
+600
| +2% | +USD 219 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 12.6 M | 1.28% |
82,163
+1,141
| +1% | +USD 181 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 12.5 M | 1.27% |
29,742
+1,023
| +4% | +USD 408 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 12.4 M | 1.26% |
13,813
+191
| +1% | +USD 195 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 12.4 M | 1.26% |
103,432
+11
| +0% | +USD 1.12 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
APFP
Revisión del portafolio de Jamison Private Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Jamison Private Wealth Management mantenía 234 posiciones valuadas en USD 988 M, un 0.29% menos que los USD 990 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Jamison Private Wealth Management destinó USD 40.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 146 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue United Parcel Service: 204,960 acciones con un valor de USD 19.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 884 k.
- La mayor compra de Jamison Private Wealth Management en T3 2026 fue United Parcel Service: 204,960 acciones por un valor de USD 19.2 M.
- Jamison Private Wealth Management fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de Jamison Private Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 884 k.
- Jamison Private Wealth Management cerró por completo su posición en Verizon en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.11 M.
- Las diez principales posiciones de Jamison Private Wealth Management representan 30% de su cartera de USD 988 M en T3 2026.
- Jamison Private Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Jamison Private Wealth Management cayó 0.29% frente al trimestre anterior, hasta USD 988 M.
Según el Informe 13F de Jamison Private Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.