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Oarsman Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 945 M
Rotación
15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
24.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+276.79%
AUM
USD 945 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 139 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 55.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.58%
Posición
262
Nuevas
23
Aumentadas
88
Reducidas
107
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 10 M |
| 3 |
APi Group
APG
|
+USD 10 M |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+USD 7.47 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 6.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.35 M |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+USD 2.54 M |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.07% |
| 2 | Tecnología | 9.37% |
| 3 | Industriales | 4.92% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.78% |
| 5 | Finanzas | 3.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 86.3 M | 9.13% |
871,502
-44,011
| -5% | -USD 4.35 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 84.1 M | 8.91% |
3,037,490
+230,936
| +8% | +USD 6.23 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 75.3 M | 7.97% |
345,705
+31,432
| +10% | +USD 6.56 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 75.1 M | 7.95% |
631,032
+88,022
| +16% | +USD 10.1 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 43.4 M | 4.59% |
642,059
+51,731
| +9% | +USD 3.33 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 38.2 M | 4.04% |
179,477
+11,669
| +7% | +USD 2.39 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 33.7 M | 3.56% |
583,514
+33,918
| +6% | +USD 1.81 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 28.4 M | 3% |
267,498
-19,234
| -7% | -USD 2.04 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 25.7 M | 2.72% |
72,668
+6,809
| +10% | +USD 2.43 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 25.6 M | 2.71% |
291,664
+117,130
| +67% | +USD 10 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 17 M | 1.8% |
166,320
+3,813
| +2% | +USD 360 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 16.2 M | 1.72% |
21,685
-2,147
| -9% | -USD 1.56 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.1 M | 1.6% |
52,336
+1,939
| +4% | +USD 555 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF
CSSD
USD 57.4 M
| USD 14.8 M | 1.57% |
588,572
+16,581
| +3% | +USD 418 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.7 M | 1.45% |
68,606
-2,027
| -3% | -USD 417 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
USD 74.9 M
| USD 12.1 M | 1.28% |
382,488
+27,698
| +8% | +USD 886 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.9 M | 1.26% |
31,877
+1,181
| +4% | +USD 478 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
APi Group
APG
USD 17.4 mil M
| USD 10.4 M | 1.1% |
246,509
+228,488
| +1,268% | +USD 10 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.7 M | 1.02% |
25,549
+260
| +1% | +USD 104 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 9.1 M | 0.96% |
189,176
+150,565
| +390% | +USD 7.47 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 8.18 M | 0.87% |
7,683
-43
| -0.6% | -USD 37.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2529 M
| USD 8.1 M | 0.86% |
204,694
+12,990
| +7% | +USD 578 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.62 M | 0.81% |
21,313
+109
| +0.5% | +USD 39.2 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.45 M | 0.79% |
31,260
+968
| +3% | +USD 243 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 7.37 M | 0.78% |
145,712
-11,526
| -7% | -USD 582 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
OWIM
WDA
UAG
Revisión del portafolio de Oarsman Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Oarsman Capital mantenía 262 posiciones por un valor de USD 945 M, un aumento de 17% frente a los USD 806 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Oarsman Capital destinó USD 55.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 88 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Devon Energy: 9,971 acciones con un valor de USD 412 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.35 M.
- La mayor compra de Oarsman Capital en T2 2026 fue Devon Energy: 9,971 acciones por un valor de USD 412 k.
- Oarsman Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Oarsman Capital durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.35 M.
- Oarsman Capital cerró por completo su posición en Leidos en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.54 M.
- Las diez principales posiciones de Oarsman Capital representan 55% de su cartera de USD 945 M en T2 2026.
- Oarsman Capital abrió 23 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Oarsman Capital aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 945 M.
Según el Informe 13F de Oarsman Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.