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Oarsman Capital 投資組合持股
AUM
US$9.45億
週轉率
15.65%
1年估算報酬率
24.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.68%
1年估算報酬率
+24.13%
3年估算報酬率
+70.62%
5年估算報酬率
+84.86%
10年估算報酬率
+276.79%
AUM
US$9.45億
AUM 成長
+US$1.39億
(+17%)
資金流向
+US$5519萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.58%
持股
262
新
23
增持
88
減碼
107
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.9
年
平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1006萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$999萬 |
| 3 |
APi Group
APG
|
+US$998萬 |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$747萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$656萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$435萬 |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$254萬 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$204萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$156萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$127萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.07% |
| 2 | 科技 | 9.37% |
| 3 | 工業 | 4.92% |
| 4 | 通訊服務 | 4.78% |
| 5 | 金融 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$8626萬 | 9.13% |
871,502
-44,011
| -5% | -US$435萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$8414萬 | 8.91% |
3,037,490
+230,936
| +8% | +US$623萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$7534萬 | 7.97% |
345,705
+31,432
| +10% | +US$656萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$7509萬 | 7.95% |
631,032
+88,022
| +16% | +US$1006萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$4338萬 | 4.59% |
642,059
+51,731
| +9% | +US$333萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$3819萬 | 4.04% |
179,477
+11,669
| +7% | +US$239萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$3365萬 | 3.56% |
583,514
+33,918
| +6% | +US$181萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
8
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$2838萬 | 3% |
267,498
-19,234
| -7% | -US$204萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2568萬 | 2.72% |
72,668
+6,809
| +10% | +US$243萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2563萬 | 2.71% |
291,664
+117,130
| +67% | +US$999萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$1701萬 | 1.8% |
166,320
+3,813
| +2% | +US$36萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1624萬 | 1.72% |
21,685
-2,147
| -9% | -US$156萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1514萬 | 1.6% |
52,336
+1,939
| +4% | +US$55.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF
CSSD
US$5743萬
| US$1481萬 | 1.57% |
588,572
+16,581
| +3% | +US$41.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1373萬 | 1.45% |
68,606
-2,027
| -3% | -US$41.7萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
16
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
US$7490萬
| US$1213萬 | 1.28% |
382,488
+27,698
| +8% | +US$88.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1189萬 | 1.26% |
31,877
+1,181
| +4% | +US$47.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
18
APi Group
APG
US$174億
| US$1044萬 | 1.1% |
246,509
+228,488
| +1,268% | +US$998萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$965萬 | 1.02% |
25,549
+260
| +1% | +US$10.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$910萬 | 0.96% |
189,176
+150,565
| +390% | +US$747萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$818萬 | 0.87% |
7,683
-43
| -0.6% | -US$3.78萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3億
| US$810萬 | 0.86% |
204,694
+12,990
| +7% | +US$57.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$762萬 | 0.81% |
21,313
+109
| +0.5% | +US$3.92萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$745萬 | 0.79% |
31,260
+968
| +3% | +US$24.3萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$737萬 | 0.78% |
145,712
-11,526
| -7% | -US$58.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
OWIM
WDA
UAG
Oarsman Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Oarsman Capital持有262個部位，價值US$9.45億，較前一季的US$8.06億增加17%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Oarsman Capital在2026年第2季投入US$5519萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼88個既有持股。 其最大的新持股是Devon Energy：共9,971股，價值US$41.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的69%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$435萬。
- Oarsman Capital在2026年第2季最大筆買進的是Devon Energy：共買進9,971股，價值US$41.2萬。
- Oarsman Capital在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1006萬。
- Oarsman Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$435萬。
- Oarsman Capital於2026年第2季完全出清Leidos，估計賣出金額為US$254萬。
- 在2026年第2季，Oarsman Capital的投資組合規模為US$9.45億，前十大持股占55%。
- Oarsman Capital在2026年第2季新增了23個部位，並平倉18個部位。
- Oarsman Capital的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$9.45億。
根據Oarsman Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。