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Capital Advisors Ltd 投資組合持股
AUM
US$9.9億
週轉率
10.66%
1年估算報酬率
19.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.18%
1年估算報酬率
+19.82%
3年估算報酬率
+54.16%
5年估算報酬率
+56.36%
10年估算報酬率
+183.12%
AUM
US$9.9億
AUM 成長
+US$1.11億
(+13%)
資金流向
+US$857萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.05%
持股
1,623
新
68
增持
296
減碼
313
已平倉
105
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
7.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$392萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$296萬 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$276萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$82.6萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$78.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$675萬 |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$208萬 |
| 3 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$96.4萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$90.2萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$70.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 科技 | 4.28% |
| 3 | 工業 | 2.08% |
| 4 | 金融 | 1.76% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$8932萬 | 9.01% |
119,607
+1,139
| +1% | +US$82.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$7015萬 | 7.08% |
564,947
-1,633
| -0.3% | -US$19.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$3627萬 | 3.66% |
165,290
-3,341
| -2% | -US$70.1萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$3549萬 | 3.58% |
95,918
+2,165
| +2% | +US$77.4萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3314萬 | 3.34% |
140,046
-1,801
| -1% | -US$41.4萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$3132萬 | 3.16% |
129,178
+3,103
| +2% | +US$72.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2640萬 | 2.66% |
35,848
+845
| +2% | +US$58.1萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2617萬 | 2.64% |
123,013
+1,972
| +2% | +US$40.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$2459萬 | 2.48% |
209,294
-3,296
| -2% | -US$36.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$2406萬 | 2.43% |
317,525
+8,203
| +3% | +US$60.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$2215萬 | 2.23% |
145,540
-51
| -0% | -US$7,598 |
2013 Q4
50個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2184萬 | 2.2% |
158,795
+2,155
| +1% | +US$28.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$2162萬 | 2.18% |
224,182
-9,505
| -4% | -US$90.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
14
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$1640萬 | 1.65% |
110,998
+371
| +0.3% | +US$5.25萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1594萬 | 1.61% |
46,353
+1,606
| +4% | +US$53.6萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1467萬 | 1.48% |
170,265
+147
| +0.1% | +US$1.24萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$1344萬 | 1.36% |
94,714
+1,308
| +1% | +US$18.1萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7億
| US$1198萬 | 1.21% |
67,084
-1,075
| -2% | -US$17.4萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1159萬 | 1.17% |
126,450
+6,235
| +5% | +US$57.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$1127萬 | 1.14% |
150,472
-6,317
| -4% | -US$46.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1062萬 | 1.07% |
36,703
-112
| -0.3% | -US$3.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
22
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$1043萬 | 1.05% |
90,812
+24,900
| +38% | +US$276萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$1032萬 | 1.04% |
309,856
+96,400
| +45% | +US$392萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1004萬 | 1.01% |
44,203
+205
| +0.5% | +US$4.58萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$981萬 | 0.99% |
71,773
+431
| +0.6% | +US$5.56萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
相似基金
PAI
Capital Advisors Ltd的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Capital Advisors Ltd持有1,623個部位，價值US$9.9億，較前一季的US$8.8億增加13%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Capital Advisors Ltd的2026年第2季申報資料顯示有新增68項、增加296檔、減碼313檔持股和已平倉105筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共1,207股，價值US$26.7萬。 最大的一筆賣出是Caesars Entertainment，估計金額為US$675萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為科技和工業。
- Capital Advisors Ltd在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進1,207股，價值US$26.7萬。
- Capital Advisors Ltd在2026年第2季增持iShares Bitcoin Trust的幅度最大，估計增加US$392萬。
- Capital Advisors Ltd在2026年第2季最大幅度減持的標的是Caesars Entertainment，估計減持了US$675萬。
- Capital Advisors Ltd於2026年第2季完全出清BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF，估計賣出金額為US$10.3萬。
- 在2026年第2季，Capital Advisors Ltd的投資組合規模為US$9.9億，前十大持股占40%。
- Capital Advisors Ltd在2026年第2季新增了68個部位，並平倉105個部位。
- Capital Advisors Ltd的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$9.9億。
根據Capital Advisors Ltd的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。