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Romano Brothers & Co

Romano Brothers & Co 投資組合持股

AUM US$9.8億 週轉率 8.12%
1年估算報酬率 31.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.37%
1年估算報酬率
+31.89%
3年估算報酬率
+110.15%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.8億
AUM 成長
-US$950萬
資金流向
-US$75.3萬
資金流向％
-0.08%
前十大持股占比
26.41%
持股
345
新
14
增持
74
減碼
167
已平倉
14
平均持有時間
3.2 年
前10名平均持有時間
3.2 年
前20名平均持有期間
2.5 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
MSFT圖示
Microsoft
MSFT
+US$368萬
2
VTI圖示
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$302萬
3
ESQ圖示
Esquire Financial Holdings
ESQ
+US$195萬
4
IBDS圖示
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+US$101萬
5
AKRE圖示
Akre Focus ETF
AKRE
+US$101萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
LRCX圖示
Lam Research
LRCX
+US$238萬
2
AVGO圖示
Broadcom
AVGO
+US$165萬
3
STX圖示
Seagate
STX
+US$120萬
4
CACI圖示
CACI
CACI
+US$69萬
5
WSM圖示
Williams-Sonoma
WSM
+US$65.2萬

類股組成

排名 類股 權重
1 資訊科技 26.49%
2 其他 23.34%
3 工業 11.23%
4 醫療保健 11.2%
5 金融 8.2%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
VOO圖示
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
US$3383萬 3.43%
48,264
+899
+2% +US$62.8萬
2022 Q3
16個季度
ABBV圖示
2
AbbVie
ABBV
US$5054億
US$3167萬 3.22%
121,072
-2,386
-2% -US$61.2萬
2022 Q3
16個季度
AAPL圖示
3
Apple
AAPL
US$5.02兆
US$3105萬 3.15%
93,224
-1,052
-1% -US$33.8萬
2022 Q3
16個季度
CACI圖示
4
CACI
CACI
US$147億
US$2631萬 2.67%
43,187
-1,199
-3% -US$69萬
2022 Q3
16個季度
SPY圖示
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
US$2422萬 2.46%
31,762
+435
+1% +US$33萬
2022 Q3
16個季度
VIG圖示
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1151億
US$2355萬 2.39%
100,939
-85
-0.1% -US$2.04萬
2022 Q3
16個季度
MSFT圖示
7
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
US$2337萬 2.37%
45,564
+7,955
+21% +US$368萬
2022 Q3
16個季度
AVGO圖示
8
Broadcom
AVGO
US$1.68兆
US$2302萬 2.34%
65,553
-4,380
-6% -US$165萬
2022 Q3
16個季度
VUG圖示
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
US$2273萬 2.31%
252,276
+1,372
+0.5% +US$12萬
2022 Q3
16個季度
ITOT圖示
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$974億
US$2036萬 2.07%
122,433
-2,783
-2% -US$46.3萬
2022 Q3
16個季度
CSCO圖示
11
Cisco
CSCO
US$4348億
US$1555萬 1.58%
144,434
-2,850
-2% -US$32.1萬
2022 Q3
16個季度
GOOG圖示
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94兆
US$1504萬 1.53%
44,146
-1,055
-2% -US$36.4萬
2022 Q3
16個季度
NVDA圖示
13
NVIDIA
NVDA
US$5.2兆
US$1365萬 1.39%
59,774
+2,188
+4% +US$46.9萬
2022 Q3
16個季度
DELL圖示
14
Dell
DELL
US$3140億
US$1330萬 1.35%
24,729
-550
-2% -US$25.8萬
2025 Q3
4個季度
VTI圖示
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
US$1245萬 1.26%
33,259
+8,068
+32% +US$302萬
2022 Q3
16個季度
VYM圖示
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$831億
US$1228萬 1.25%
79,143
+288
+0.4% +US$4.67萬
2022 Q3
16個季度
GOOGL圖示
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
US$1135萬 1.15%
32,999
+299
+0.9% +US$10.4萬
2022 Q3
16個季度
RTX圖示
18
RTX Corp
RTX
US$2643億
US$1108萬 1.13%
59,689
-1,015
-2% -US$20.8萬
2022 Q3
16個季度
CAT圖示
19
Caterpillar
CAT
US$3279億
US$1084萬 1.1%
13,364
-681
-5% -US$57.8萬
2022 Q3
16個季度
AMZN圖示
20
Amazon
AMZN
US$2.75兆
US$987萬 1%
39,623
+444
+1% +US$11.3萬
2022 Q3
16個季度
DUK圖示
21
Duke Energy
DUK
US$963億
US$917萬 0.93%
80,459
-482
-0.6% -US$5.9萬
2022 Q3
16個季度
FDX圖示
22
FedEx
FDX
US$721億
US$907萬 0.92%
31,810
-370
-1% -US$11.6萬
2022 Q3
16個季度
JPM圖示
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9010億
US$896萬 0.91%
27,084
-77
-0.3% -US$2.69萬
2022 Q3
16個季度
JNJ圖示
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
US$891萬 0.9%
33,649
-584
-2% -US$15.4萬
2022 Q3
16個季度
AMGN圖示
25
Amgen
AMGN
US$2443億
US$825萬 0.84%
19,584
-275
-1% -US$11萬
2022 Q3
16個季度
1
2 3 4 5

相似基金

Southeast Asset Advisors
Southeast Asset Advisors Thomasville, Georgia US$9.8億 AUM 34.75% 1年估算報酬率
APFP
Action Point Financial Planning Grand Rapids, Michigan US$9.8億 AUM
Cheviot Value Management
Cheviot Value Management Beverly Hills, California US$9.8億 AUM 24.46% 1年估算報酬率
Marble Harbor Investment Counsel
Marble Harbor Investment Counsel Boston, Massachusetts US$9.8億 AUM 19.46% 1年估算報酬率
Global Endowment Management
Global Endowment Management Charlotte, North Carolina US$9.9億 AUM 17.98% 1年估算報酬率
IAM
Infinitum Asset Management Fort Lauderdale, Florida US$9.8億 AUM 26.53% 1年估算報酬率
Greenline Partners
Greenline Partners New York US$9.8億 AUM 29.48% 1年估算報酬率
Twin Focus Capital Partners
Twin Focus Capital Partners Boston, Massachusetts US$9.8億 AUM 37.07% 1年估算報酬率

Romano Brothers & Co的2026年第3季投資組合回顧

截至2026年第3季，Romano Brothers & Co持有345個部位，管理資產為US$9.8億，較前一季的US$9.9億減少0.96%。 其前十大持股占投資組合的26%。

Romano Brothers & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增14項、增加74檔、減碼167檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Esquire Financial Holdings：共16,026股，價值US$186萬。 最大的一筆賣出是Lam Research，估計金額為US$238萬。

按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為其他和工業。

  • Romano Brothers & Co在2026年第3季最大筆買進的是Esquire Financial Holdings：共買進16,026股，價值US$186萬。
  • Romano Brothers & Co在2026年第3季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$368萬。
  • Romano Brothers & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是Lam Research，估計減持了US$238萬。
  • Romano Brothers & Co於2026年第3季完全出清Enpro，估計賣出金額為US$48.2萬。
  • 在2026年第3季，Romano Brothers & Co的投資組合規模為US$9.8億，前十大持股占26%。
  • Romano Brothers & Co在2026年第3季新增了14個部位，並平倉14個部位。
  • Romano Brothers & Co的投資組合價值較前一季下跌0.96%，降至US$9.8億。

根據Romano Brothers & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月22日提交。