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Southeast Asset Advisors 投資組合持股
AUM
US$9.8億
週轉率
13.5%
1年估算報酬率
34.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.33%
1年估算報酬率
+34.75%
3年估算報酬率
+91.5%
5年估算報酬率
+121.43%
10年估算報酬率
+394.76%
AUM
US$9.8億
AUM 成長
+US$7195萬
(+7.9%)
資金流向
+US$336萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.13%
持股
237
新
20
增持
68
減碼
57
已平倉
12
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
6.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$320萬 |
| 2 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$317萬 |
| 3 |
Hubbell
HUBB
|
+US$288萬 |
| 4 |
Entegris
ENTG
|
+US$191萬 |
| 5 |
Strive Inc
ASST
|
+US$134萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$176萬 |
| 2 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$159萬 |
| 3 |
CDW
CDW
|
+US$153萬 |
| 4 |
Morningstar
MORN
|
+US$132萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.23% |
| 2 | 通訊服務 | 16.78% |
| 3 | 其他 | 15.37% |
| 4 | 科技 | 14.01% |
| 5 | 能源 | 11.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.48億 | 15% |
417,976
-3,439
| -0.8% | -US$123萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.39億 | 14.07% |
276,864
+164
| +0.1% | +US$7.88萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
CNX Resources
CNX
US$53.1億
| US$8178萬 | 8.31% |
2,410,166
-2,000
| -0.1% | -US$7.21萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6565萬 | 6.67% |
226,893
-3,178
| -1% | -US$90.9萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$3500萬 | 3.56% |
164,498
+1,769
| +1% | +US$36.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3055萬 | 3.1% |
44,484
+17
| +0% | +US$1.13萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$2632萬 | 2.67% |
323,798
+9
| +0% | +US$711 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$2150萬 | 2.18% |
45,010
+101
| +0.2% | +US$4.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1933萬 | 1.96% |
250,718
+17,816
| +8% | +US$131萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Aflac
AFL
US$601億
| US$1580萬 | 1.6% |
134,744
+2
| +0% | +US$230 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1509萬 | 1.53% |
91,032
+38
| +0% | +US$7,073 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1330萬 | 1.35% |
35,657
+851
| +2% | +US$34.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Vertiv
VRT
US$795億
| US$1191萬 | 1.21% |
35,574
-861
| -2% | -US$27.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
14
Flowers Foods
FLO
US$13億
| US$1190萬 | 1.21% |
1,506,841
+113,307
| +8% | +US$90.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1167萬 | 1.19% |
85,332
+1
| +0% | +US$150 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1163萬 | 1.18% |
45,781
-345
| -0.7% | -US$8.04萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$924萬 | 0.94% |
38,761
+838
| +2% | +US$21萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$874萬 | 0.89% |
115,740
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$854萬 | 0.87% |
23,908
-32
| -0.1% | -US$1.15萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$833萬 | 0.85% |
90,283
+12,945
| +17% | +US$118萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$732萬 | 0.74% |
143,600
+358
| +0.2% | +US$1.82萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$668萬 | 0.68% |
6,269
+1
| +0% | +US$878 |
2016 Q1
41個季度
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$599萬 | 0.61% |
106,013
-3,717
| -3% | -US$21萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$540萬 | 0.55% |
21,450
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$537萬 | 0.55% |
15,663
| – | – |
2016 Q1
41個季度
|
|
相似基金
APFP
IAM
Southeast Asset Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Southeast Asset Advisors持有237個部位，價值US$9.8億，較前一季的US$9.13億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Southeast Asset Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增20項、增加68檔、減碼57檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是TransDigm Group：共2,607股，價值US$347萬。 最大的一筆賣出是Tractor Supply，估計金額為US$176萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的21%，其次為通訊服務和其他。
- Southeast Asset Advisors在2026年第2季最大筆買進的是TransDigm Group：共買進2,607股，價值US$347萬。
- Southeast Asset Advisors在2026年第2季增持Entegris的幅度最大，估計增加US$191萬。
- Southeast Asset Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Tractor Supply，估計減持了US$176萬。
- Southeast Asset Advisors於2026年第2季完全出清CDW，估計賣出金額為US$153萬。
- 在2026年第2季，Southeast Asset Advisors的投資組合規模為US$9.8億，前十大持股占59%。
- Southeast Asset Advisors在2026年第2季新增了20個部位，並平倉12個部位。
- Southeast Asset Advisors的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$9.8億。
根據Southeast Asset Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。