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Southeast Asset Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 984 M
Rotación
13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
34.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+394.76%
AUM
USD 984 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 3.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.13%
Posición
237
Nuevas
20
Aumentadas
68
Reducidas
57
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 3.2 M |
| 2 |
BWX Technologies
BWXT
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
Hubbell
HUBB
|
+USD 2.88 M |
| 4 |
Entegris
ENTG
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Strive Inc
ASST
|
+USD 1.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Viking Holdings
VIK
|
+USD 1.59 M |
| 3 |
CDW
CDW
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
Morningstar
MORN
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.23% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.78% |
| 3 | Varios | 15.37% |
| 4 | Tecnología | 14.01% |
| 5 | Energía | 11.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 148 M | 15% |
417,976
-3,439
| -0.8% | -USD 1.23 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 139 M | 14.07% |
276,864
+164
| +0.1% | +USD 78.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
CNX Resources
CNX
USD 5313 M
| USD 81.8 M | 8.31% |
2,410,166
-2,000
| -0.1% | -USD 72.1 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 65.7 M | 6.67% |
226,893
-3,178
| -1% | -USD 909 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 35 M | 3.56% |
164,498
+1,769
| +1% | +USD 362 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 30.6 M | 3.1% |
44,484
+17
| +0% | +USD 11.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 26.3 M | 2.67% |
323,798
+9
| +0% | +USD 711 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 21.5 M | 2.18% |
45,010
+101
| +0.2% | +USD 41 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 19.3 M | 1.96% |
250,718
+17,816
| +8% | +USD 1.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 15.8 M | 1.6% |
134,744
+2
| +0% | +USD 230 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 15.1 M | 1.53% |
91,032
+38
| +0% | +USD 7.07 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.3 M | 1.35% |
35,657
+851
| +2% | +USD 344 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 11.9 M | 1.21% |
35,574
-861
| -2% | -USD 273 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Flowers Foods
FLO
USD 1296 M
| USD 11.9 M | 1.21% |
1,506,841
+113,307
| +8% | +USD 907 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 11.7 M | 1.19% |
85,332
+1
| +0% | +USD 150 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.6 M | 1.18% |
45,781
-345
| -0.7% | -USD 80.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.24 M | 0.94% |
38,761
+838
| +2% | +USD 210 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 8.74 M | 0.89% |
115,740
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.54 M | 0.87% |
23,908
-32
| -0.1% | -USD 11.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 8.33 M | 0.85% |
90,283
+12,945
| +17% | +USD 1.18 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 7.32 M | 0.74% |
143,600
+358
| +0.2% | +USD 18.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 6.68 M | 0.68% |
6,269
+1
| +0% | +USD 878 |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 5.99 M | 0.61% |
106,013
-3,717
| -3% | -USD 210 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.4 M | 0.55% |
21,450
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.37 M | 0.55% |
15,663
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fondos similares
APFP
IAM
Revisión del portafolio de Southeast Asset Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Southeast Asset Advisors mantenía 237 posiciones por un valor de USD 984 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 913 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Southeast Asset Advisors muestra 20 nuevos, Aumentaron 68, 57 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TransDigm Group: 2,607 acciones con un valor de USD 3.47 M. La mayor venta fue Tractor Supply, por un valor estimado de USD 1.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Varios.
- La mayor compra de Southeast Asset Advisors en T2 2026 fue TransDigm Group: 2,607 acciones por un valor de USD 3.47 M.
- Southeast Asset Advisors fue quien más aumentó su posición en Entegris durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.91 M.
- La mayor reducción de Southeast Asset Advisors durante T2 2026 fue en Tractor Supply, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- Southeast Asset Advisors cerró por completo su posición en CDW en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.53 M.
- Las diez principales posiciones de Southeast Asset Advisors representan 59% de su cartera de USD 984 M en T2 2026.
- Southeast Asset Advisors abrió 20 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Southeast Asset Advisors aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 984 M.
Según el Informe 13F de Southeast Asset Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.