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AAA
Adams Asset Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 984 M
Rotación
6.38%
Rendimiento estimado a 1 año
41.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+183.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+245.57%
AUM
USD 984 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 103 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 34.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.25%
Posición
94
Nuevas
6
Aumentadas
29
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+USD 7.43 M |
| 3 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+USD 5.93 M |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 5.9 M |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 4.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 39 M |
| 2 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+USD 11 M |
| 3 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+USD 4.73 M |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 710 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 31.81% |
| 2 | Varios | 17.28% |
| 3 | Materiales | 12.36% |
| 4 | Finanzas | 11.31% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.9 mil M
| USD 135 M | 13.72% |
2,205,299
+797,239
| +57% | +USD 47.6 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 4646 M
| USD 100 M | 10.14% |
1,906,206
-100,000
| -5% | -USD 4.73 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| USD 53.5 M | 5.44% |
967,395
-682,654
| -41% | -USD 39 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Sunoco
SUN
USD 13.8 mil M
| USD 41.2 M | 4.19% |
565,822
| – | – |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.2 mil M
| USD 29.1 M | 2.96% |
1,473,560
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 26.1 M | 2.65% |
78,263
-477
| -0.6% | -USD 153 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
Dorchester Minerals
DMLP
USD 1477 M
| USD 26 M | 2.64% |
925,684
+14,750
| +2% | +USD 411 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 25.2 M | 2.56% |
50,700
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
HF Sinclair
DINO
USD 22.2 mil M
| USD 24.5 M | 2.49% |
228,380
-15,462
| -6% | -USD 1.46 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
10
Valero Energy
VLO
USD 123 mil M
| USD 24.2 M | 2.46% |
62,424
-1,960
| -3% | -USD 662 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Newmont
NEM
USD 123 mil M
| USD 21.8 M | 2.22% |
189,307
-5,757
| -3% | -USD 644 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.2 mil M
| USD 19.5 M | 1.98% |
823,061
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
British American Tobacco
BTI
USD 127 mil M
| USD 18.7 M | 1.9% |
343,016
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
14
Citigroup
C
USD 207 mil M
| USD 18.5 M | 1.88% |
143,020
-5,274
| -4% | -USD 710 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
Western Midstream Partners
WES
USD 18.5 mil M
| USD 18.1 M | 1.84% |
408,023
+33,200
| +9% | +USD 1.56 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 422 mil M
| USD 16.4 M | 1.67% |
152,508
-3,130
| -2% | -USD 353 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 501 mil M
| USD 16.3 M | 1.66% |
62,331
-581
| -0.9% | -USD 149 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
18
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 15.9 M | 1.61% |
235,728
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
USD 236 mil M
| USD 15.1 M | 1.53% |
35,818
-228
| -0.6% | -USD 90.9 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
20
Cummins
CMI
USD 75.3 mil M
| USD 14.4 M | 1.46% |
27,883
-349
| -1% | -USD 211 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
21
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.4 mil M
| USD 14.2 M | 1.44% |
398,768
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 14 M | 1.42% |
68,368
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 13.5 M | 1.37% |
293,295
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 13 M | 1.32% |
238,906
-4,637
| -2% | -USD 283 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 13 M | 1.32% |
14,407
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
Fondos similares
APFP
IAM
Revisión del portafolio de Adams Asset Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Adams Asset Advisors mantenía 94 posiciones por un valor de USD 984 M, un aumento de 12% frente a los USD 882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Adams Asset Advisors destinó USD 34.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF: 285,821 acciones con un valor de USD 5.64 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 32% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Occidental Petroleum, por un valor estimado de USD 39 M.
- La mayor compra de Adams Asset Advisors en T3 2026 fue Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF: 285,821 acciones por un valor de USD 5.64 M.
- Adams Asset Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 47.6 M.
- La mayor reducción de Adams Asset Advisors durante T3 2026 fue en Occidental Petroleum, con un recorte estimado de USD 39 M.
- Las diez principales posiciones de Adams Asset Advisors representan 49% de su cartera de USD 984 M en T3 2026.
- Adams Asset Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Adams Asset Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 984 M.
Según el Informe 13F de Adams Asset Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.