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Foguth Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 879 M
Rotación
12.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 879 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.7 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 27.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.38%
Posición
226
Nuevas
15
Aumentadas
107
Reducidas
68
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+USD 14 M |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 12 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.8 M |
| 5 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+USD 6.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
Global X SuperDividend ETF
SDIV
|
+USD 27.6 M |
| 3 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
Polen Focus Growth ETF
PCLG
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+USD 10.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.65% |
| 2 | Tecnología | 3.66% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.07% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 56.3 M | 6.41% |
998,741
+79,223
| +9% | +USD 4.47 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
| USD 53.6 M | 6.1% |
1,010,999
-203,308
| -17% | -USD 10.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
| USD 39.9 M | 4.54% |
735,478
+249,095
| +51% | +USD 13.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 39.4 M | 4.49% |
137,553
+42,315
| +44% | +USD 12 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
USD 1692 M
| USD 32.7 M | 3.72% |
1,506,792
-714,247
| -32% | -USD 15.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 30.5 M | 3.47% |
261,755
+68,250
| +35% | +USD 7.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 29.2 M | 3.32% |
166,200
+23,269
| +16% | +USD 3.98 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2105 M
| USD 22.4 M | 2.55% |
352,106
+36,461
| +12% | +USD 2.14 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 21.4 M | 2.44% |
348,042
+20,227
| +6% | +USD 1.21 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
PGIM Jennison Focused Value ETF
PJFV
USD 166 M
| USD 20.6 M | 2.35% |
210,432
+7,535
| +4% | +USD 699 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 18.3 M | 2.08% |
559,502
+34,027
| +6% | +USD 1.08 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 18.2 M | 2.08% |
323,245
+85,979
| +36% | +USD 4.59 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 17.6 M | 2.01% |
392,328
+81,166
| +26% | +USD 3.68 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 17.2 M | 1.96% |
23,195
+2,863
| +14% | +USD 2.08 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 15.7 M | 1.79% |
160,313
+5,626
| +4% | +USD 557 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF January
JANP
USD 52.6 M
| USD 14.8 M | 1.68% |
424,827
+21,491
| +5% | +USD 731 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
USD 73.7 M
| USD 14.4 M | 1.64% |
460,078
+25,634
| +6% | +USD 792 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1939 M
| USD 14.3 M | 1.62% |
517,156
+183,274
| +55% | +USD 5.41 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - October
PBOC
USD 59.5 M
| USD 14.3 M | 1.62% |
464,103
+27,752
| +6% | +USD 836 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 14.2 M | 1.61% |
206,683
+81,420
| +65% | +USD 5.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2305 M
| USD 13.5 M | 1.54% |
+654,919
| Nuevas | +USD 14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
USD 97 M
| USD 13.5 M | 1.53% |
426,180
+28,374
| +7% | +USD 892 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 12.9 M | 1.46% |
116,182
+25,525
| +28% | +USD 2.91 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
| USD 12.5 M | 1.42% |
270,616
+7,729
| +3% | +USD 354 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 11.9 M | 1.35% |
231,367
+3,992
| +2% | +USD 205 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Foguth Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Foguth Wealth Management mantenía 226 posiciones por un valor de USD 879 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 857 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Foguth Wealth Management destinó USD 27.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 107 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF: 654,919 acciones con un valor de USD 13.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, por un valor estimado de USD 30.4 M.
- La mayor compra de Foguth Wealth Management en T2 2026 fue Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF: 654,919 acciones por un valor de USD 13.5 M.
- Foguth Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NEOS Nasdaq 100 High Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.7 M.
- La mayor reducción de Foguth Wealth Management durante T2 2026 fue en Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, con un recorte estimado de USD 30.4 M.
- Foguth Wealth Management cerró por completo su posición en Grayscale Bitcoin Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 387 k.
- Las diez principales posiciones de Foguth Wealth Management representan 39% de su cartera de USD 879 M en T2 2026.
- Foguth Wealth Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Foguth Wealth Management aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 879 M.
Según el Informe 13F de Foguth Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.